PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIX с D
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIX с D

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и Dominion Energy, Inc. (D).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или D.

Корреляция

Корреляция между EIX и D составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIX и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.70

D:

0.40

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.72

D:

0.77

Коэф-т Омега

EIX:

0.89

D:

1.10

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.48

D:

0.27

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.97

D:

1.60

Индекс Язвы

EIX:

20.97%

D:

6.78%

Дневная вол-ть

EIX:

30.84%

D:

23.29%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

D:

-52.20%

Текущая просадка

EIX:

-34.74%

D:

-28.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$21.62B

D:

$46.98B

EPS

EIX:

$7.07

D:

$2.59

Коэффициент P/E

EIX:

7.95

D:

21.27

Коэффициент PEG

EIX:

0.61

D:

2.06

Коэффициент P/S

EIX:

1.25

D:

3.15

Коэффициент P/B

EIX:

1.43

D:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$17.33B

D:

$14.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$6.52B

D:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$8.22B

D:

$7.27B

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -27.78%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции EIX превзошли акции D по среднегодовой доходности: 3.57% против 1.75% соответственно.

EIX

С начала года

-27.78%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-21.46%

5 лет

4.37%

10 лет

3.57%

D

С начала года

3.51%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-2.44%

1 год

8.87%

5 лет

-2.92%

10 лет

1.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и D

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа D равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и D

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности D в 4.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International		5.72%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
D
Dominion Energy, Inc.		4.85%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%

Просадки

Сравнение просадок EIX и D

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и D. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и D

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
3.81B
4.08B
(EIX) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EIX и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Edison International и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
46.7%
50.5%
(EIX) Валовая рентабельность
(D) Валовая рентабельность
EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 3.81B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 3.81B, что соответствует операционной рентабельности 56.0%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 3.81B, что соответствует чистой рентабельности 39.2%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.