PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIX с ED
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIX с ED

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и Consolidated Edison, Inc. (ED).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или ED.

Корреляция

Корреляция между EIX и ED составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EIX и ED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.62

ED:

0.57

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.60

ED:

0.96

Коэф-т Омега

EIX:

0.91

ED:

1.11

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.42

ED:

0.67

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.84

ED:

1.59

Индекс Язвы

EIX:

21.50%

ED:

7.33%

Дневная вол-ть

EIX:

30.93%

ED:

20.15%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

ED:

-74.03%

Текущая просадка

EIX:

-31.91%

ED:

-7.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$22.56B

ED:

$37.58B

EPS

EIX:

$7.07

ED:

$5.41

Коэффициент P/E

EIX:

8.29

ED:

19.28

Коэффициент PEG

EIX:

0.63

ED:

3.50

Коэффициент P/S

EIX:

1.30

ED:

2.38

Коэффициент P/B

EIX:

1.48

ED:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$17.33B

ED:

$15.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$6.52B

ED:

$8.87B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$8.22B

ED:

$5.66B

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -24.64%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 18.93%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 3.67% против 9.38% соответственно.

EIX

С начала года

-24.64%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-28.10%

1 год

-19.56%

5 лет

5.13%

10 лет

3.67%

ED

С начала года

18.93%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

10.04%

1 год

11.14%

5 лет

11.39%

10 лет

9.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и ED

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ED
Ранг риск-скорректированной доходности ED, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ED, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c ED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа ED равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и ED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и ED

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности ED в 3.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International		5.48%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.22%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%3.82%

Просадки

Сравнение просадок EIX и ED

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, примерно равная максимальной просадке ED в -74.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и ED. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и ED

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и ED

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
3.81B
4.80B
(EIX) Общая выручка
(ED) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EIX и ED

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Edison International и Consolidated Edison, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
46.7%
54.9%
(EIX) Валовая рентабельность
(ED) Валовая рентабельность
EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 3.81B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 4.80B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 3.81B, что соответствует операционной рентабельности 56.0%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 4.80B, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 3.81B, что соответствует чистой рентабельности 39.2%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 791.00M при выручке в 4.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.