Сравнение CMS с LNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Alliant Energy Corporation (LNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или LNT.
Доходность
Сравнение доходности CMS и LNT
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у LNT с доходностью 25.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции LNT немного отстают с 10.68%.
CMS
21.93%
-2.99%
12.52%
24.59%
5.22%
10.95%
LNT
25.78%
2.25%
23.66%
31.45%
6.45%
10.68%
Фундаментальные показатели
| CMS | LNT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.47B | $15.97B |
| EPS | $3.50 | $2.57 |
| Цена/прибыль | 19.58 | 24.21 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 2.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $3.97B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.92B | $1.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.98B | $1.73B |
Основные характеристики
| CMS | LNT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 7.35 | 6.44 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 4.87% |
| Дневная вол-ть | 16.82% | 18.45% |
| Макс. просадка | -91.20% | -51.66% |
| Текущая просадка | -4.24% | -0.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CMS и LNT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c LNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и LNT
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности LNT в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.01% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
LNT Alliant Energy Corporation | 3.09% | 3.53% | 3.10% | 2.62% | 2.95% | 2.60% | 3.17% | 2.96% | 3.10% | 3.52% | 3.07% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и LNT
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и LNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и LNT
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 5.81%, в то время как у Alliant Energy Corporation (LNT) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и LNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Alliant Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности