CMS Energy Corporation (CMS)
Информация о компании
US1258961002
125896100
31 дек. 1984 г.
Основные показатели
$20.03B
$3.51
19.10
2.43
$7.48B
$2.52B
$3.03B
$53.73 - $71.85
$71.95
3.02%
3.38
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CMS Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
CMS Energy Corporation показал доход в 18.53% с начала года и 20.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CMS Energy Corporation составила 9.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
CMS
18.53%
-2.79%
13.59%
20.95%
4.16%
9.95%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.57% | 1.29% | 5.18% | 0.45% | 4.68% | -5.40% | 8.85% | 5.54% | 4.08% | -1.44% | 0.91% | 18.53% | |
| 2023 | -0.22% | -5.92% | 4.09% | 1.43% | -6.13% | 1.33% | 3.95% | -7.24% | -5.48% | 2.32% | 5.39% | 2.31% | -5.21% |
| 2022 | -1.03% | 0.14% | 9.26% | -1.79% | 4.12% | -4.98% | 1.82% | -1.08% | -13.77% | -2.04% | 7.92% | 3.70% | 0.18% |
| 2021 | -6.77% | -4.14% | 13.14% | 5.18% | -1.90% | -5.83% | 4.59% | 4.51% | -6.86% | 1.04% | -1.78% | 10.54% | 9.71% |
| 2020 | 9.02% | -11.28% | -2.76% | -2.83% | 3.38% | -0.27% | 9.86% | -5.13% | 1.52% | 3.13% | -2.21% | -0.86% | -0.32% |
| 2019 | 5.80% | 4.33% | 2.10% | 0.02% | 1.72% | 3.21% | 0.54% | 9.01% | 1.43% | 0.55% | -4.10% | 2.51% | 30.04% |
| 2018 | -5.39% | -4.34% | 6.69% | 4.20% | -1.49% | 2.49% | 2.24% | 2.63% | -0.49% | 1.06% | 5.95% | -4.68% | 8.25% |
| 2017 | 2.35% | 5.33% | 0.49% | 1.48% | 5.20% | -2.45% | -0.02% | 5.73% | -4.57% | 4.43% | 3.88% | -5.21% | 17.03% |
| 2016 | 7.76% | 2.55% | 7.28% | -4.15% | 3.59% | 9.66% | -1.48% | -6.46% | 0.10% | 0.33% | -3.86% | 3.48% | 18.85% |
| 2015 | 8.58% | -6.17% | -0.63% | -2.81% | 1.50% | -6.74% | 7.60% | -3.49% | 7.75% | 2.12% | -2.13% | 3.03% | 7.31% |
| 2014 | 3.81% | 3.33% | 2.99% | 4.46% | -1.85% | 4.71% | -6.29% | 5.57% | -2.88% | 10.15% | 2.16% | 4.98% | 34.59% |
| 2013 | 5.41% | 4.57% | 5.00% | 7.16% | -9.21% | 0.82% | 3.95% | -5.22% | -0.79% | 5.29% | -3.35% | 0.87% | 13.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CMS составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CMS Energy Corporation (CMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CMS Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.06 | $1.95 | $1.84 | $1.74 | $1.63 | $1.53 | $1.43 | $1.33 | $1.24 | $1.16 | $1.08 | $1.02 |
Дивидендный доход | 3.09% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CMS Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $2.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $1.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.74 |
| 2020 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.63 |
| 2019 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.53 |
| 2018 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2014 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2013 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $1.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
CMS Energy Corporation показал максимальную просадку в 91.20%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2839 торговых сессий.
Текущая просадка CMS Energy Corporation составляет 6.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.2% | 4 дек. 1998 г. | 1070 | 11 мар. 2003 г. | 2839 | 19 июн. 2014 г. | 3909 |
| -59.39% | 9 окт. 1989 г. | 643 | 23 апр. 1992 г. | 1152 | 11 нояб. 1996 г. | 1795 |
| -45.22% | 17 июн. 1987 г. | 87 | 19 окт. 1987 г. | 165 | 14 июн. 1988 г. | 252 |
| -29.55% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 491 | 3 мар. 2022 г. | 515 |
| -28.04% | 7 апр. 2022 г. | 373 | 2 окт. 2023 г. | 231 | 3 сент. 2024 г. | 604 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность CMS Energy Corporation составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CMS Energy Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CMS значение P/E равно 19.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMS по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у CMS значение PEG равно 2.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CMS Energy Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |