Сравнение CMS с ES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или ES.
Корреляция
Корреляция между CMS и ES составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMS и ES
Загрузка...
Основные характеристики
CMS:
0.95
ES:
0.32
CMS:
1.45
ES:
0.72
CMS:
1.18
ES:
1.09
CMS:
1.27
ES:
0.29
CMS:
4.35
ES:
1.16
CMS:
4.17%
ES:
8.67%
CMS:
17.63%
ES:
24.55%
CMS:
-91.20%
ES:
-65.47%
CMS:
-4.64%
ES:
-23.74%
Фундаментальные показатели
CMS:
$21.38B
ES:
$23.22B
CMS:
$3.38
ES:
$2.28
CMS:
21.15
ES:
27.72
CMS:
2.87
ES:
0.95
CMS:
2.75
ES:
1.83
CMS:
2.61
ES:
1.51
CMS:
$7.79B
ES:
$12.69B
CMS:
$3.05B
ES:
$4.91B
CMS:
$3.15B
ES:
$4.26B
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 10.96% против 6.11% соответственно.
CMS
8.89%
-1.24%
6.36%
16.54%
8.22%
10.96%
ES
12.76%
11.39%
6.00%
8.70%
-0.87%
6.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMS и ES
CMS
ES
Сравнение CMS c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и ES
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности ES в 4.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.96% | 3.09% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% |
ES Eversource Energy | 4.64% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и ES
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и ES
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 6.80%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и ES
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.45B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
ES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eversource Energy сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 4.12B, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 2.45B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eversource Energy сообщила об операционной прибыли в 926.39M при выручке в 4.12B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.00M при выручке в 2.45B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
ES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eversource Energy сообщила о чистой прибыли в 550.79M при выручке в 4.12B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.