Сравнение CMS с ES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или ES.
Основные характеристики
| CMS | ES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | -1.57% |
| Дох-ть за 1 год | 3.11% | -18.37% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | -8.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.06% | -0.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.77% | 5.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | -0.70 |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 26.12% |
| Макс. просадка | -91.20% | -65.47% |
| Current Drawdown | -10.80% | -31.75% |
Фундаментальные показатели
| CMS | ES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.72B | $20.85B |
| Прибыль на акцию | $3.28 | -$1.27 |
| Цена/прибыль | 18.09 | 17.08 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 2.01 |
| Выручка (12 мес.) | $7.35B | $11.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.76B | $5.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.48B | $3.84B |
Корреляция
Корреляция между CMS и ES составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMS и ES
С начала года, CMS показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у ES с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 10.77% против 5.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и ES
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности ES в 4.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.42% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
ES Eversource Energy | 4.57% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% | 2.93% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и ES
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и ES
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 4.97%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности