Сравнение EG с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Everest Group Ltd (EG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности EG и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EG и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | -3.97% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
EG:
$56.75
EPD:
$2.65
EG:
5.71
EPD:
14.11
EG:
0.11
EPD:
2.27
EG:
0.52
EPD:
1.56
EG:
$17.32B
EPD:
$52.60B
EG:
$2.10B
EPD:
$7.17B
EG:
$1.45B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 7.41% против 12.14% соответственно.
EG
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- -1.22%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 7.41%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. EPD — Ранг доходности на риск
EG
EPD
Сравнение EG c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EG | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.92 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.29 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.18 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.13 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.20 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EG | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.92 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.14 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EG и EPD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и EPD
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 2.47% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок EG и EPD
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, что меньше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EG | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -58.78% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -14.98% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -18.06% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -58.04% | +13.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -4.71% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.17% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 5.45% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и EPD
Текущая волатильность для Everest Group Ltd (EG) составляет 5.07%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что EG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EG | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.68% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 11.95% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 18.81% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 17.08% | +8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 24.26% | +2.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EG и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everest Group Ltd и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EG и EPD
EG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
EG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Everest Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
EG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 446.00M при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.