Сравнение DXCM с INTU
DXCM (DexCom, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DXCM returned 13.17%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXCM и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXCM показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции DXCM превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 13.17% против 10.80% соответственно.
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам DXCM и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between DXCM and INTU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2005 г. | 0.34 |
The correlation between DXCM and INTU shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXCM:
$29.21B
INTU:
$80.37B
DXCM:
$2.33
INTU:
$16.37
DXCM:
32.54
INTU:
17.95
DXCM:
0.77
INTU:
1.07
DXCM:
6.28
INTU:
3.93
DXCM:
10.08
INTU:
3.93
DXCM:
$4.82B
INTU:
$20.93B
DXCM:
$2.96B
INTU:
$16.97B
DXCM:
$1.37B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXCM vs. INTU — Ранг доходности на риск
DXCM
INTU
Сравнение DXCM c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DexCom, Inc. (DXCM) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.72 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.89 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.53 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXCM и INTU
Максимальная просадка DXCM за все время составила -94.61%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXCM и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXCM | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -75.29% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -68.19% | +29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -68.19% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -68.19% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -68.19% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.51% | -63.20% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.11% | -24.26% | -11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.52% | 39.52% | -16.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXCM и INTU
DexCom, Inc. (DXCM) и Intuit Inc. (INTU) имеют волатильность 12.45% и 12.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXCM | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 12.58% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 43.42% | -16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.98% | 46.23% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 38.01% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.52% | 34.19% | +14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXCM и INTU
DXCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXCM и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DexCom, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXCM и INTU
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
DXCM and INTU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to DXCM (12.45%). In terms of maximum drawdown, DXCM dropped -94.61% vs INTU's -75.29%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXCM и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор