Сравнение DT с FSLY
DT (Dynatrace, Inc.) and FSLY (Fastly, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DT returned -5.21%/yr vs -16.48%/yr for FSLY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DT и FSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DT показывает доходность 3.44%, что значительно ниже, чем у FSLY с доходностью 99.61%.
DT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.13%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- -13.76%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
FSLY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 16.92%
- 6 месяцев
- 121.59%
- С начала года
- 99.61%
- 1 год
- 197.95%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- -16.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DT и FSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 3.44% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | 39.47% | 71.03% | -0.78% |
FSLY Fastly, Inc. | 99.61% | 7.84% | -46.97% | 117.34% | -76.90% | -59.43% | 335.33% | -7.51% |
Correlation
The correlation between DT and FSLY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between DT and FSLY shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DT:
$13.07B
FSLY:
$3.18B
DT:
$0.73
FSLY:
-$0.68
DT:
6.71
FSLY:
4.69
DT:
5.13
FSLY:
3.19
DT:
$2.02B
FSLY:
$652.57M
DT:
$1.65B
FSLY:
$382.79M
DT:
$289.14M
FSLY:
-$22.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DT vs. FSLY — Ранг доходности на риск
DT
FSLY
Сравнение DT c FSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynatrace, Inc. (DT) и Fastly, Inc. (FSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DT | FSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.86 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 8.52 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DT и FSLY
Максимальная просадка DT за все время составила -61.77%, что меньше максимальной просадки FSLY в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DT и FSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DT | FSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -96.12% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.85% | -51.60% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -79.99% | +31.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -90.81% | +29.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.08% | -84.23% | +41.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.92% | -70.36% | +39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.04% | 23.33% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DT и FSLY
Текущая волатильность для Dynatrace, Inc. (DT) составляет 11.00%, в то время как у Fastly, Inc. (FSLY) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что DT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DT | FSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 16.17% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 98.07% | -63.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.91% | 117.65% | -77.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 87.42% | -46.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.45% | 89.01% | -42.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DT и FSLY
Ни DT, ни FSLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DT и FSLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dynatrace, Inc. и Fastly, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DT и FSLY
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
FSLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.18M при выручке в 173.02M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
FSLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.90M при выручке в 173.02M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
FSLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.52M при выручке в 173.02M, что соответствует чистой рентабельности -11.9%.
Часто задаваемые вопросы
DT and FSLY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLY has higher volatility (16.17%) compared to DT (11.00%). In terms of maximum drawdown, DT dropped -61.77% vs FSLY's -96.12%.
FSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DT и FSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор