Сравнение DSP с PUBM
DSP (Viant Technology Inc.) and PUBM (PubMatic, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DSP returned -18.17%/yr vs -22.98%/yr for PUBM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и PUBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность -8.72%, что значительно ниже, чем у PUBM с доходностью 29.76%.
DSP
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -15.27%
- 3 года*
- 36.62%
- 5 лет*
- -18.17%
- 10 лет*
- —
PUBM
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 9.20%
- С начала года
- 29.76%
- 6 месяцев
- 27.75%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -22.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSP и PUBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | -8.72% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -77.94% |
PUBM PubMatic, Inc. | 29.76% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | -30.93% |
Correlation
The correlation between DSP and PUBM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between DSP and PUBM shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSP:
$697.34M
PUBM:
$542.35M
DSP:
$0.11
PUBM:
-$0.37
DSP:
1.95
PUBM:
1.94
DSP:
8.17
PUBM:
2.16
DSP:
$362.10M
PUBM:
$281.67M
DSP:
$295.09M
PUBM:
$178.08M
DSP:
$164.15M
PUBM:
$12.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. PUBM — Ранг доходности на риск
DSP
PUBM
Сравнение DSP c PUBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и PubMatic, Inc. (PUBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSP | PUBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.03 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.05 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSP и PUBM
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, примерно равная максимальной просадке PUBM в -91.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и PUBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -91.02% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -54.06% | +9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -73.86% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.27% | -85.21% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.91% | -83.54% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.92% | -70.77% | -12.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.93% | 34.49% | -6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и PUBM
Viant Technology Inc. (DSP) имеет более высокую волатильность в 23.06% по сравнению с PubMatic, Inc. (PUBM) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что DSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | PUBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.06% | 13.53% | +9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.26% | 33.47% | +11.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.99% | 69.66% | -6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.78% | 65.81% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.42% | 72.62% | -3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и PUBM
Ни DSP, ни PUBM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSP и PUBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и PubMatic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSP и PUBM
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
Часто задаваемые вопросы
DSP and PUBM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (23.06%) compared to PUBM (13.53%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs PUBM's -91.02%.
PUBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и PUBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор