Сравнение DSP с AXP
DSP (Viant Technology Inc.) and AXP (American Express Company) are both stocks. DSP operates in Software - Application (Technology), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, DSP returned -16.90%/yr vs 15.01%/yr for AXP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и AXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -15.07%.
DSP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
AXP
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -15.34%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 18.48%
Сравнение доходности по годам DSP и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 5.65% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -79.66% |
AXP American Express Company | -15.07% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 28.62% |
Correlation
The correlation between DSP and AXP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DSP:
$807.11M
AXP:
$214.40B
DSP:
$0.11
AXP:
$16.23
DSP:
111.43
AXP:
19.26
DSP:
2.17
AXP:
1.64
DSP:
2.26
AXP:
2.62
DSP:
9.46
AXP:
6.31
DSP:
$362.10M
AXP:
$82.41B
DSP:
$295.09M
AXP:
$68.81B
DSP:
$164.15M
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. AXP — Ранг доходности на риск
DSP
AXP
Сравнение DSP c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSP | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.28 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 0.62 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSP | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.26 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.51 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.29 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок DSP и AXP
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -83.91% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -23.90% | -21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -28.76% | -39.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.53% | -31.55% | -58.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.38% | -18.36% | -63.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -22.05% | -60.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 10.83% | +16.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и AXP
Viant Technology Inc. (DSP) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что DSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 6.60% | +18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.98% | 20.15% | +24.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 26.30% | +36.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 29.49% | +35.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.57% | 31.82% | +37.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и AXP
DSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
DSP Viant Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSP и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSP и AXP
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
DSP and AXP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (25.33%) compared to AXP (6.60%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs AXP's -83.91%.
AXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор