Сравнение DSP с ADEA
DSP (Viant Technology Inc.) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DSP returned -16.90%/yr vs 42.98%/yr for ADEA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 88.36%.
DSP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
ADEA
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 16.52%
- С начала года
- 88.36%
- 6 месяцев
- 161.19%
- 1 год
- 149.86%
- 3 года*
- 49.94%
- 5 лет*
- 42.98%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение доходности по годам DSP и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 5.65% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -79.66% |
ADEA Adeia Inc | 88.36% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -9.95% |
Correlation
The correlation between DSP and ADEA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DSP:
$807.11M
ADEA:
$3.70B
DSP:
$0.11
ADEA:
$1.08
DSP:
111.43
ADEA:
29.97
DSP:
2.17
ADEA:
2.09
DSP:
2.26
ADEA:
7.94
DSP:
9.46
ADEA:
7.92
DSP:
$362.10M
ADEA:
$460.49M
DSP:
$295.09M
ADEA:
$312.21M
DSP:
$164.15M
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. ADEA — Ранг доходности на риск
DSP
ADEA
Сравнение DSP c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSP | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.45 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 4.33 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 12.35 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSP | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.50 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.70 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.20 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок DSP и ADEA
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -80.75% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -34.81% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -34.81% | -33.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.53% | -39.27% | -51.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.38% | -3.60% | -77.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -37.86% | -45.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 12.19% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и ADEA
Viant Technology Inc. (DSP) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с Adeia Inc (ADEA) с волатильностью 21.68%. Это указывает на то, что DSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 21.68% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.98% | 47.80% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 60.31% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 62.07% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.57% | 56.26% | +13.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и ADEA
DSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.62% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
DSP Viant Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSP и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSP и ADEA
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
DSP and ADEA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (25.33%) compared to ADEA (21.68%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор