Сравнение ADEA с PLAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adeia Inc (ADEA) и Photronics, Inc. (PLAB).
Доходность
Сравнение доходности ADEA и PLAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADEA и PLAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 45.65% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
PLAB Photronics, Inc. | 27.75% | 35.82% | -24.90% | 86.39% | -10.72% | 68.91% | -29.19% | 62.81% | 13.55% | -24.56% |
Фундаментальные показатели
ADEA:
$2.83B
PLAB:
$2.39B
ADEA:
$0.99
PLAB:
$2.29
ADEA:
25.43
PLAB:
17.81
ADEA:
0.70
PLAB:
0.53
ADEA:
6.77
PLAB:
2.82
ADEA:
5.89
PLAB:
1.45
ADEA:
$417.02M
PLAB:
$862.22M
ADEA:
-$257.84M
PLAB:
$303.00M
ADEA:
$223.53M
PLAB:
$295.73M
Доходность по периодам
С начала года, ADEA показывает доходность 45.65%, что значительно выше, чем у PLAB с доходностью 27.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADEA имеют среднегодовую доходность 14.59%, а акции PLAB немного отстают с 14.51%.
ADEA
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 45.65%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 89.36%
- 3 года*
- 43.78%
- 5 лет*
- 35.58%
- 10 лет*
- 14.59%
PLAB
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 75.45%
- 1 год
- 100.59%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEA vs. PLAB — Ранг доходности на риск
ADEA
PLAB
Сравнение ADEA c PLAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и Photronics, Inc. (PLAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEA | PLAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.35 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.35 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.92 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 9.19 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEA | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между ADEA и PLAB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEA и PLAB
Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как PLAB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.80% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
PLAB Photronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ADEA и PLAB
Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что меньше максимальной просадки PLAB в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и PLAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADEA | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.75% | -99.22% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.81% | -24.72% | -10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.48% | -50.62% | +11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.66% | -50.62% | -23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -9.42% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -56.60% | +18.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.91% | 10.55% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEA и PLAB
Текущая волатильность для Adeia Inc (ADEA) составляет 17.29%, в то время как у Photronics, Inc. (PLAB) волатильность равна 24.02%. Это указывает на то, что ADEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADEA | PLAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.29% | 24.02% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.56% | 59.79% | -13.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.98% | 74.70% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.98% | 54.69% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.63% | 49.07% | +6.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADEA и PLAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и Photronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности