PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCU с PATH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с PATH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH).

Доходность

Сравнение доходности DOCU и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCU и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCU
DocuSign, Inc.		-30.69%-23.95%51.29%7.27%-63.61%-30.57%
PATH
UiPath Inc.		-32.28%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$9.70B

PATH:

$6.05B

EPS

DOCU:

$1.47

PATH:

$0.52

Коэффициент P/E

DOCU:

32.21

PATH:

21.44

Коэффициент P/S

DOCU:

3.09

PATH:

3.76

Коэффициент P/B

DOCU:

5.06

PATH:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$3.22B

PATH:

$1.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$2.56B

PATH:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$562.16M

PATH:

$69.40M

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -30.69%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -32.28%.

DOCU

1 день
0.32%
1 месяц
5.19%
С начала года
-30.69%
6 месяцев
-34.23%
1 год
-41.76%
3 года*
-6.66%
5 лет*
-25.48%
10 лет*
—

PATH

1 день
2.12%
1 месяц
3.45%
С начала года
-32.28%
6 месяцев
-17.04%
1 год
7.77%
3 года*
-14.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DocuSign, Inc.

UiPath Inc.

Часто сравнивают с DOCU:
DOCU с DOCNDOCU с FFIVDOCU с SPYDOCU с URBNDOCU с QQQDOCU с ADBEDOCU с AAPL
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с OPRA

Доходность на риск

DOCU vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг доходности на риск DOCU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCU c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCUPATHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

0.13

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

0.69

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.08

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.08

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

0.19

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCU vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа PATH равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCUPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

0.13

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.48

+0.52

Корреляция

Корреляция между DOCU и PATH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и PATH

Ни DOCU, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и PATH

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и PATH.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCUPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.57%

-88.50%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.51%

-48.47%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.71%

-86.96%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.04%

-73.23%

+24.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.50%

20.69%

+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и PATH

Текущая волатильность для DocuSign, Inc. (DOCU) составляет 11.16%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что DOCU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCUPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

17.78%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.95%

52.49%

-18.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.66%

61.53%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.13%

64.38%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.59%

64.38%

-7.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
836.86M
481.11M
(DOCU) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
79.7%
84.6%
Активы портфеля
DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 407.17M при выручке в 481.11M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.29M при выручке в 481.11M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.46M при выручке в 481.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.