PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCU с PATH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с PATH

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или PATH.

Корреляция

Корреляция между DOCU и PATH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOCU и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.56%
-82.65%
DOCU
PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.91

PATH:

-0.64

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.79

PATH:

-0.59

Коэф-т Омега

DOCU:

1.22

PATH:

0.91

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.54

PATH:

-0.42

Коэф-т Мартина

DOCU:

3.16

PATH:

-0.96

Индекс Язвы

DOCU:

14.29%

PATH:

38.49%

Дневная вол-ть

DOCU:

49.61%

PATH:

57.51%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

PATH:

-88.50%

Текущая просадка

DOCU:

-73.51%

PATH:

-85.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$16.66B

PATH:

$6.55B

EPS

DOCU:

$5.08

PATH:

-$0.13

Коэффициент PEG

DOCU:

0.41

PATH:

0.62

Коэффициент P/S

DOCU:

5.56

PATH:

4.58

Коэффициент P/B

DOCU:

8.32

PATH:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.27B

PATH:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$1.79B

PATH:

$902.94M

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$295.65M

PATH:

-$103.99M

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -8.68%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -5.82%.

DOCU

С начала года

-8.68%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

15.50%

1 год

39.77%

5 лет

-4.53%

10 лет

N/A

PATH

С начала года

-5.82%

1 месяц

10.63%

6 месяцев

-4.77%

1 год

-37.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг риск-скорректированной доходности PATH, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOCU, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOCU: 0.91
PATH: -0.64
Коэффициент Сортино DOCU, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOCU: 1.79
PATH: -0.59
Коэффициент Омега DOCU, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOCU: 1.22
PATH: 0.91
Коэффициент Кальмара DOCU, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOCU: 0.54
PATH: -0.42
Коэффициент Мартина DOCU, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
DOCU: 3.16
PATH: -0.96

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.91
-0.64
DOCU
PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и PATH

Ни DOCU, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и PATH

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-73.51%
-85.94%
DOCU
PATH

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и PATH

DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 20.08% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 16.27%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.08%
16.27%
DOCU
PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
776.25M
423.65M
(DOCU) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.4%
84.8%
(DOCU) Валовая рентабельность
(PATH) Валовая рентабельность
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 616.04M при выручке в 776.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.11M при выручке в 423.65M, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.47M при выручке в 776.25M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.61M при выручке в 423.65M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.49M при выручке в 776.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.79M при выручке в 423.65M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.