PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DOCN с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DOCN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCN и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		78.26%41.24%-7.14%44.05%-68.29%89.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%23.85%

Доходность по периодам

С начала года, DOCN показывает доходность 78.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%.

DOCN

1 день
9.53%
1 месяц
53.01%
С начала года
78.26%
6 месяцев
151.11%
1 год
156.90%
3 года*
29.86%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DigitalOcean Holdings, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DOCN:
DOCN с DDOGDOCN с DOCUDOCN с ROKUDOCN с MDBDOCN с ASANDOCN с SCHDDOCN с ^IXIC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DOCN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCN
Ранг доходности на риск DOCN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCNVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.98

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.50

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.62

1.53

+4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

7.29

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCN на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.98

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.83

-0.61

Корреляция

Корреляция между DOCN и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCN и VOO

DOCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DOCN и VOO

Максимальная просадка DOCN за все время составила -84.78%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCN и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.78%

-33.99%

-50.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.85%

-11.98%

-14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.78%

-24.52%

-60.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.15%

-6.29%

-27.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.67%

-3.72%

-56.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.90%

2.52%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCN и VOO

DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DOCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.97%

5.29%

+17.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.97%

9.44%

+38.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.17%

18.10%

+54.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.06%

16.82%

+51.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.98%

17.99%

+49.99%