Сравнение DOCU с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Amazon.com, Inc (AMZN).
Доходность
Сравнение доходности DOCU и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOCU и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -30.69% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 0.88% |
AMZN Amazon.com, Inc | -9.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | -4.49% |
Фундаментальные показатели
DOCU:
$9.70B
AMZN:
$2.26T
DOCU:
$1.47
AMZN:
$7.17
DOCU:
32.21
AMZN:
29.06
DOCU:
0.05
AMZN:
0.70
DOCU:
3.09
AMZN:
3.15
DOCU:
5.06
AMZN:
5.50
DOCU:
$3.22B
AMZN:
$716.92B
DOCU:
$2.56B
AMZN:
$360.51B
DOCU:
$562.16M
AMZN:
$143.56B
Доходность по периодам
С начала года, DOCU показывает доходность -30.69%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью -9.77%.
DOCU
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -30.69%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -41.76%
- 3 года*
- -6.66%
- 5 лет*
- -25.48%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -5.15%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 26.33%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. AMZN — Ранг доходности на риск
DOCU
AMZN
Сравнение DOCU c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOCU | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | 0.27 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 0.65 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 0.37 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 0.89 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOCU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 0.27 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.16 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.55 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DOCU и AMZN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и AMZN
Ни DOCU, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DOCU и AMZN
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOCU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -94.40% | +6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -21.74% | -33.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -56.15% | -31.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.71% | -18.00% | -66.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.04% | -28.27% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.50% | 9.03% | +19.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и AMZN
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOCU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 9.57% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.95% | 22.64% | +11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 35.02% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.13% | 35.32% | +22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.59% | 32.51% | +24.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и AMZN
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 667.08M при выручке в 836.86M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 103.43B при выручке в 213.39B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.74M при выручке в 836.86M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 24.98B при выручке в 213.39B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.30M при выручке в 836.86M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 213.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.