PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOCU с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCU с AMZN

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DocuSign, Inc. (DOCU) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCU или AMZN.

Корреляция

Корреляция между DOCU и AMZN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCU и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DocuSign, Inc. (DOCU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
111.78%
144.28%
DOCU
AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCU:

0.94

AMZN:

0.07

Коэф-т Сортино

DOCU:

1.69

AMZN:

0.31

Коэф-т Омега

DOCU:

1.21

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

DOCU:

0.49

AMZN:

0.06

Коэф-т Мартина

DOCU:

2.84

AMZN:

0.16

Индекс Язвы

DOCU:

14.57%

AMZN:

11.47%

Дневная вол-ть

DOCU:

49.54%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

DOCU:

-87.57%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

DOCU:

-72.86%

AMZN:

-20.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCU:

$16.69B

AMZN:

$1.98T

EPS

DOCU:

$5.08

AMZN:

$6.13

Коэффициент P/E

DOCU:

16.23

AMZN:

30.40

Коэффициент PEG

DOCU:

0.41

AMZN:

1.43

Коэффициент P/S

DOCU:

5.61

AMZN:

3.04

Коэффициент P/B

DOCU:

8.30

AMZN:

6.59

Общая выручка (12 мес.)

DOCU:

$2.27B

AMZN:

$650.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCU:

$1.79B

AMZN:

$295.09B

EBITDA (12 мес.)

DOCU:

$295.65M

AMZN:

$115.84B

Доходность по периодам

С начала года, DOCU показывает доходность -6.45%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -12.45%.

DOCU

С начала года

-6.45%

1 месяц

19.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

46.30%

5 лет

-6.33%

10 лет

N/A

AMZN

С начала года

-12.45%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

-8.56%

1 год

2.17%

5 лет

10.09%

10 лет

24.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCU и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCU
Ранг риск-скорректированной доходности DOCU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOCU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCU c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOCU на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCU и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.94
0.07
DOCU
AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCU и AMZN

Ни DOCU, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCU и AMZN

Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-72.86%
-20.65%
DOCU
AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности DOCU и AMZN

DocuSign, Inc. (DOCU) и Amazon.com, Inc. (AMZN) имеют волатильность 16.73% и 15.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.73%
15.96%
DOCU
AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCU и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
776.25M
155.67B
(DOCU) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCU и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DocuSign, Inc. и Amazon.com, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
79.4%
34.8%
(DOCU) Валовая рентабельность
(AMZN) Валовая рентабельность
DOCU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 616.04M при выручке в 776.25M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.10B при выручке в 155.67B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

DOCU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.47M при выручке в 776.25M, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.41B при выручке в 155.67B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

DOCU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.49M при выручке в 776.25M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amazon.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.13B при выручке в 155.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.