PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOCS с PRVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с PRVA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DOCS (Doximity, Inc.) and PRVA (Privia Health Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Health Information Services industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DOCS returned -16.21%/yr vs -8.84%/yr for PRVA. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и PRVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Privia Health Group, Inc. (PRVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -51.15%, что значительно ниже, чем у PRVA с доходностью 1.05%.

DOCS

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.38%
6 месяцев
-38.64%
С начала года
-51.15%
1 год
-62.66%
3 года*
-13.77%
5 лет*
-16.21%
10 лет*
—
Всё время*
-11.83%

PRVA

1 день
0.71%
1 месяц
-11.88%
6 месяцев
8.86%
С начала года
1.05%
1 год
23.19%
3 года*
-4.30%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
Всё время*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DOCS

Doximity, Inc.
$65.99M$60.85M$85.52M

PRVA

Privia Health Group, Inc.
$23.66M$29.15M$26.75M

Сравнение доходности по годам DOCS и PRVA

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-51.15%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
PRVA
Privia Health Group, Inc.		1.05%21.28%-15.11%1.41%-12.21%-44.78%

Correlation

The correlation between DOCS and PRVA is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.33

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.33

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$4.05B

PRVA:

$3.02B

EPS

DOCS:

$0.99

PRVA:

$23.71

Коэффициент P/E

DOCS:

21.88

PRVA:

1.01

Коэффициент PEG

DOCS:

1.87

PRVA:

0.01

Коэффициент P/S

DOCS:

6.65

PRVA:

1.39

Коэффициент P/B

DOCS:

4.44

PRVA:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

PRVA:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

PRVA:

$158.32M

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

PRVA:

$53.65M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Privia Health Group, Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с PRVA:
PRVA с COSTPRVA с OPCHPRVA с BTSGUPRVA с WEAVPRVA с TDOCPRVA с HQYPRVA с VEEV

Доходность на риск

DOCS vs. PRVA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PRVA
Ранг доходности на риск PRVA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DOCS c PRVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Privia Health Group, Inc. (PRVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSPRVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
0.72

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
1.28

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

1.14

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.96

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

2.09

-3.28

DOCS vs. PRVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа PRVA равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и PRVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и PRVA

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки PRVA в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и PRVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSPRVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-67.33%

-15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-24.17%

-51.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-40.69%

-37.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-62.56%

-19.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.80%

-51.35%

-27.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.80%

-48.74%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.92%

11.10%

+41.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и PRVA

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с Privia Health Group, Inc. (PRVA) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSPRVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.31%

7.92%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.07%

23.79%

+21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.72%

32.15%

+22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.76%

48.14%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.39%

53.93%

+15.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и PRVA

Ни DOCS, ни PRVA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и PRVA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Privia Health Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DOCS and PRVA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (10.31%) compared to PRVA (7.92%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs PRVA's -67.33%.

PRVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и PRVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор