PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с PAYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с PAYC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while PAYC operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -13.78%/yr vs -23.02%/yr for PAYC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и PAYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.16%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью -14.38%.

DOCS

1 день
-1.41%
1 месяц
-21.86%
С начала года
-54.16%
6 месяцев
-55.56%
1 год
-65.51%
3 года*
-13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAYC

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-16.79%
1 год
-48.45%
3 года*
-23.02%
5 лет*
-15.74%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и PAYC

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-54.16%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
PAYC
Paycom Software, Inc.		-14.38%-21.70%-0.04%-33.06%-25.26%13.02%

Correlation

The correlation between DOCS and PAYC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.96B

PAYC:

$6.95B

EPS

DOCS:

$0.98

PAYC:

$8.58

Коэффициент P/E

DOCS:

20.61

PAYC:

15.82

Коэффициент PEG

DOCS:

1.76

PAYC:

0.59

Коэффициент P/S

DOCS:

6.27

PAYC:

3.55

Коэффициент P/B

DOCS:

4.16

PAYC:

8.56

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

PAYC:

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

PAYC:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

PAYC:

$803.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Paycom Software, Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с PAYC:
PAYC с ADPPAYC с PAYXPAYC с NOWPAYC с PCTYPAYC с INTUPAYC с PYPLPAYC с MA

Доходность на риск

DOCS vs. PAYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 66
Ранг коэф-та Мартина
PAYC
Ранг доходности на риск PAYC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYC: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c PAYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSPAYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-1.29

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
-2.03

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

0.77

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.87

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.33

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. PAYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAYC равному -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и PAYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSPAYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

-1.29

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.44

-0.69

Просадки

Сравнение просадок DOCS и PAYC

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, примерно равная максимальной просадке PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и PAYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSPAYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-78.99%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-55.76%

-20.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-68.70%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.10%

-74.84%

-5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.16%

-26.92%

-30.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.55%

37.80%

+6.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и PAYC

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 31.83% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSPAYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.83%

11.88%

+19.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

29.90%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.27%

37.81%

+16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.01%

44.49%

+24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.01%

44.50%

+24.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и PAYC

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.

ПозицияTTM202520242023
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
PAYC
Paycom Software, Inc.		1.11%0.94%0.73%0.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и PAYC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
145.37M
571.90M
(DOCS) Общая выручка
(PAYC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и PAYC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Paycom Software, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
86.7%
84.7%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

PAYC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

PAYC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

PAYC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and PAYC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (31.83%) compared to PAYC (11.88%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs PAYC's -78.99%.

DOCS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и PAYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор