Сравнение DOCS с INTU
DOCS (Doximity, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, DOCS returned -17.16%/yr vs -9.94%/yr for INTU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -50.93%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%.
DOCS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- -47.33%
- С начала года
- -50.93%
- 1 год
- -63.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.84%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам DOCS и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -50.93% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 34.73% |
Correlation
The correlation between DOCS and INTU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$4.06B
INTU:
$80.37B
DOCS:
$0.99
INTU:
$16.37
DOCS:
21.98
INTU:
17.95
DOCS:
1.88
INTU:
1.07
DOCS:
6.68
INTU:
3.93
DOCS:
4.46
INTU:
3.93
DOCS:
$644.86M
INTU:
$20.93B
DOCS:
$574.54M
INTU:
$16.97B
DOCS:
$245.76M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. INTU — Ранг доходности на риск
DOCS
INTU
Сравнение DOCS c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.72 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.89 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.53 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и INTU
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -75.29% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -68.19% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -68.19% | -10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -68.19% | -14.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -63.20% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -24.26% | -33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.55% | 39.52% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и INTU
Doximity, Inc. (DOCS) и Intuit Inc. (INTU) имеют волатильность 12.54% и 12.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 12.58% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 43.42% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.58% | 46.23% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 38.01% | +30.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.64% | 34.19% | +35.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и INTU
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и INTU
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and INTU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to DOCS (12.54%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs INTU's -75.29%.
DOCS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор