Сравнение DOCS с DXCM
DOCS (Doximity, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DOCS in Health Information Services, DXCM in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, DOCS returned -17.16%/yr vs -7.50%/yr for DXCM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -50.93%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 14.04%.
DOCS
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 6.21%
- 6 месяцев
- -47.33%
- С начала года
- -50.93%
- 1 год
- -63.85%
- 3 года*
- -14.55%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.84%
DXCM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 14.04%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -16.63%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам DOCS и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -50.93% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
DXCM DexCom, Inc. | 14.04% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 24.37% |
Correlation
The correlation between DOCS and DXCM is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$4.06B
DXCM:
$29.21B
DOCS:
$0.99
DXCM:
$2.33
DOCS:
21.98
DXCM:
32.54
DOCS:
1.88
DXCM:
0.77
DOCS:
6.68
DXCM:
6.28
DOCS:
4.46
DXCM:
10.08
DOCS:
$644.86M
DXCM:
$4.82B
DOCS:
$574.54M
DXCM:
$2.96B
DOCS:
$245.76M
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. DXCM — Ранг доходности на риск
DOCS
DXCM
Сравнение DOCS c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.99 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.25 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.42 | -0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и DXCM
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -94.61% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -38.75% | -37.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -60.95% | -17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.35% | -66.32% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -53.51% | -25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | -36.11% | -21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.55% | 23.52% | +27.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и DXCM
Doximity, Inc. (DOCS) и DexCom, Inc. (DXCM) имеют волатильность 12.54% и 12.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 12.45% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 27.12% | +18.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.58% | 40.98% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.27% | 47.25% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.64% | 48.52% | +21.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и DXCM
Ни DOCS, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и DXCM
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and DXCM have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (12.54%) compared to DXCM (12.45%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs DXCM's -94.61%.
DXCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор