Сравнение DOCS с AFRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCS с AFRM

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или AFRM.

Корреляция

Корреляция между DOCS и AFRM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AFRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCS

AFRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCS:

1.28

AFRM:

0.24

Коэф-т Сортино

DOCS:

3.03

AFRM:

1.08

Коэф-т Омега

DOCS:

1.38

AFRM:

1.12

Коэф-т Кальмара

DOCS:

1.28

AFRM:

0.24

Коэф-т Мартина

DOCS:

7.91

AFRM:

1.03

Индекс Язвы

DOCS:

12.53%

AFRM:

20.00%

Дневная вол-ть

DOCS:

77.57%

AFRM:

85.70%

Макс. просадка

DOCS:

-80.53%

AFRM:

-94.71%

Текущая просадка

DOCS:

-48.44%

AFRM:

-75.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$9.92B

AFRM:

$12.96B

EPS

DOCS:

$1.00

AFRM:

-$0.62

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$432.11M

AFRM:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$390.70M

AFRM:

$1.64B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$186.80M

AFRM:

$304.17M

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью -33.04%.

DOCS

С начала года

-1.48%

1 месяц

-17.01%

6 месяцев

25.36%

1 год

103.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AFRM

С начала года

-33.04%

1 месяц

-18.57%

6 месяцев

-17.21%

1 год

25.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и AFRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AFRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCS c AFRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DOCS: 1.28

AFRM: 0.24

Коэффициент Сортино

DOCS: 3.03

AFRM: 1.08

Коэффициент Омега

DOCS: 1.38

AFRM: 1.12

Коэффициент Кальмара

DOCS: 1.28

AFRM: 0.24

Коэффициент Мартина

DOCS: 7.91

AFRM: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа AFRM равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и AFRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCS

AFRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AFRM

Ни DOCS, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AFRM

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и AFRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCS

AFRM

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AFRM

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 18.80%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 36.33%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCS

AFRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AFRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCS с AFRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AFRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и AFRM

DOCS

AFRM

Сравнение DOCS c AFRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AFRM

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AFRM

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AFRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AFRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество