PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с AFRM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с AFRM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM).

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AFRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOCS и AFRM

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-47.38%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%-5.42%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		-38.44%22.22%23.93%408.17%-90.38%51.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$4.64B

AFRM:

$16.01B

EPS

DOCS:

$1.19

AFRM:

$0.81

Коэффициент P/E

DOCS:

19.50

AFRM:

56.27

Коэффициент P/S

DOCS:

7.32

AFRM:

5.44

Коэффициент P/B

DOCS:

4.74

AFRM:

4.51

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$637.78M

AFRM:

$2.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$572.39M

AFRM:

$1.74B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$268.45M

AFRM:

$789.93M

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -47.38%, что значительно ниже, чем у AFRM с доходностью -38.44%.

DOCS

1 день
-1.81%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-47.38%
6 месяцев
-68.15%
1 год
-59.85%
3 года*
-10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

AFRM

1 день
6.48%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-38.44%
6 месяцев
-37.30%
1 год
1.39%
3 года*
59.60%
5 лет*
-8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Affirm Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с SWAVDOCS с OTPIXDOCS с COSTDOCS с APHDOCS с MSFTDOCS с VOO
Часто сравнивают с AFRM:
AFRM с SEZLAFRM с PYPLAFRM с SHOPAFRM с SPYAFRM с ROKUAFRM с AAPLAFRM с QQQ

Доходность на риск

DOCS vs. AFRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 33
Ранг коэф-та Мартина
AFRM
Ранг доходности на риск AFRM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c AFRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCSAFRMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.22

0.02

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.97

0.54

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.74

1.07

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.02

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.82

-0.04

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOCS vs. AFRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа AFRM равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и AFRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOCSAFRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.02

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.14

-0.09

Корреляция

Корреляция между DOCS и AFRM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AFRM

Ни DOCS, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AFRM

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и AFRM.

Загрузка...

Показатели просадок

DOCSAFRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.53%

-94.71%

+14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.98%

-53.86%

-15.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.16%

-72.81%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.34%

-68.94%

+12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.02%

23.21%

+9.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AFRM

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 8.80%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DOCSAFRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

17.61%

-8.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.71%

44.04%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.32%

70.18%

-20.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.77%

96.66%

-27.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.77%

96.58%

-27.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AFRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
185.05M
328.38M
(DOCS) Общая выручка
(AFRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и AFRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Affirm Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
89.9%
0
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 166.35M при выручке в 185.05M, что соответствует валовой рентабельности в 89.9%.

AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 328.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.90M при выручке в 185.05M, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.63M при выручке в 328.38M, что соответствует операционной рентабельности 35.8%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 61.56M при выручке в 185.05M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.59M при выручке в 328.38M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.