PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DOCS с AFRM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с AFRM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DOCS (Doximity, Inc.) and AFRM (Affirm Holdings, Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while AFRM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, DOCS returned -16.39%/yr vs 6.79%/yr for AFRM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AFRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -49.84%, что значительно ниже, чем у AFRM с доходностью 7.27%.

DOCS

1 день
-0.22%
1 месяц
6.32%
6 месяцев
-45.90%
С начала года
-49.84%
1 год
-64.42%
3 года*
-14.56%
5 лет*
-16.39%
10 лет*
—

AFRM

1 день
-2.29%
1 месяц
6.90%
6 месяцев
11.18%
С начала года
7.27%
1 год
18.79%
3 года*
67.07%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и AFRM

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-49.84%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
AFRM
Affirm Holdings, Inc.		7.27%22.22%23.93%408.17%-90.38%54.33%

Correlation

The correlation between DOCS and AFRM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.46

The correlation between DOCS and AFRM shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$4.15B

AFRM:

$26.74B

EPS

DOCS:

$0.99

AFRM:

$1.10

Коэффициент P/E

DOCS:

22.47

AFRM:

72.77

Коэффициент P/S

DOCS:

6.83

AFRM:

8.69

Коэффициент P/B

DOCS:

4.56

AFRM:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

AFRM:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

AFRM:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

AFRM:

$908.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Affirm Holdings, Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с AFRM:
AFRM с SEZLAFRM с PYPLAFRM с SHOPAFRM с SPYAFRM с ROKUAFRM с SOFIAFRM с AAPL

Доходность на риск

DOCS vs. AFRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AFRM
Ранг доходности на риск AFRM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c AFRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSAFRMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
0.31

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.94
0.88

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.10

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.35

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

0.69

-1.97

DOCS vs. AFRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа AFRM равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и AFRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AFRM

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и AFRM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSAFRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-94.71%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-53.86%

-22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-55.85%

-22.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-94.71%

+12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.23%

-52.62%

-25.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.56%

-68.39%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.16%

27.35%

+22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AFRM

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 12.28%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSAFRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.28%

14.81%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.31%

43.17%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

61.78%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.30%

96.31%

-28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.68%

94.98%

-25.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AFRM

Ни DOCS, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AFRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
145.37M
268.03M
(DOCS) Общая выручка
(AFRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и AFRM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Affirm Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.7%
0
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

AFRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 268.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

AFRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 88.43M при выручке в 268.03M, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

AFRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Affirm Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.90M при выручке в 268.03M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and AFRM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFRM has higher volatility (14.81%) compared to DOCS (12.28%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs AFRM's -94.71%.

AFRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и AFRM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор