Сравнение DOCS с AFRM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOCS с AFRM

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doximity, Inc. (DOCS) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOCS или AFRM.

Корреляция

Корреляция между DOCS и AFRM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AFRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOCS

AFRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOCS:

1.12

AFRM:

0.37

Коэф-т Сортино

DOCS:

2.78

AFRM:

1.18

Коэф-т Омега

DOCS:

1.34

AFRM:

1.13

Коэф-т Кальмара

DOCS:

0.94

AFRM:

0.34

Коэф-т Мартина

DOCS:

5.96

AFRM:

1.08

Индекс Язвы

DOCS:

12.27%

AFRM:

27.25%

Дневная вол-ть

DOCS:

65.48%

AFRM:

78.60%

Макс. просадка

DOCS:

-80.53%

AFRM:

-94.71%

Текущая просадка

DOCS:

-50.24%

AFRM:

-67.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$9.48B

AFRM:

$17.19B

EPS

DOCS:

$0.87

AFRM:

-$1.41

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$381.57M

AFRM:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$341.77M

AFRM:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$151.28M

AFRM:

$53.17M

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -4.91%, что значительно выше, чем у AFRM с доходностью -9.11%.

DOCS

С начала года

-4.91%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

72.98%

1 год

71.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AFRM

С начала года

-9.11%

1 месяц

-21.71%

6 месяцев

65.42%

1 год

32.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и AFRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOCS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AFRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOCS c AFRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Affirm Holdings, Inc. (AFRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOCS

AFRM

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа AFRM равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и AFRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOCS

AFRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AFRM

Ни DOCS, ни AFRM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AFRM

Максимальная просадка DOCS за все время составила -80.53%, что меньше максимальной просадки AFRM в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и AFRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOCS

AFRM

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AFRM

Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 14.09%, в то время как у Affirm Holdings, Inc. (AFRM) волатильность равна 18.38%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOCS

AFRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AFRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Affirm Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOCS с AFRM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOCS и AFRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOCS и AFRM

DOCS

AFRM

Сравнение DOCS c AFRM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и AFRM

Просадки

Сравнение просадок DOCS и AFRM

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и AFRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и AFRM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество