Сравнение DOC с WY
DOC (Physicians Realty Trust) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — DOC in REIT - Healthcare Facilities, WY in REIT - Specialty. Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs 2.43%/yr for WY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям WY по среднегодовой доходности: 0.15% против 2.43% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам DOC и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between DOC and WY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.34 |
The correlation between DOC and WY shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOC:
$0.32
WY:
$0.73
DOC:
64.84
WY:
33.92
DOC:
5.01
WY:
1.95
DOC:
$2.87B
WY:
$6.92B
DOC:
$609.74M
WY:
$928.00M
DOC:
$1.78B
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. WY — Ранг доходности на риск
DOC
WY
Сравнение DOC c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.29 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.61 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и WY
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -75.69% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -19.78% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -37.98% | +8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -43.02% | -11.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -61.69% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -31.89% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -21.92% | +7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 10.21% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и WY
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у Weyerhaeuser Company (WY) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.77% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 18.29% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 25.98% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 26.20% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 32.18% | -2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и WY
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности WY в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и WY
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and WY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs WY's -75.69%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор