Сравнение DOC с UA
DOC (Physicians Realty Trust) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции DOC превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 0.15% против -16.19% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам DOC и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between DOC and UA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.38B
UA:
$2.50B
DOC:
$0.32
UA:
-$1.16
DOC:
5.01
UA:
0.51
DOC:
1.84
UA:
1.77
DOC:
$2.87B
UA:
$4.97B
DOC:
$609.74M
UA:
$2.26B
DOC:
$1.78B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. UA — Ранг доходности на риск
DOC
UA
Сравнение DOC c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.20 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.33 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и UA
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -91.34% | +30.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -42.86% | +25.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -60.16% | +31.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -82.50% | +28.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -89.92% | +35.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -87.14% | +59.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -69.19% | +54.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 26.26% | -18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и UA
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 11.83% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 43.31% | -20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 53.90% | -24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 50.27% | -23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 50.37% | -20.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и UA
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и UA
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and UA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs UA's -91.34%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор