Сравнение UA с NKE

С начала года, UA показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -3.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UA на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UA и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

Максимальная просадка UA за все время составила -86.96%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.