- ISIN
- US9043112062
- CUSIP
- 904311206
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Manufacturing
- Дата IPO
- 7 апр. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.50B
- Enterprise Value
- $2.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.26B
- EBITDA (12 мес.)
- -$86.93M
- Годовой диапазон
- $3.95 - $7.91
- Целевая цена
- $10.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -11.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -35.04%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UA
Under Armour, Inc. (UA) прибавил 22.5% с начала года. По цене $6 за акцию UA торгуется на 25.6% ниже 52-недельного максимума в $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Under Armour, Inc. (UA) показал доход в 22.50% с начала года и -9.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UA составила -15.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Under Armour, Inc.
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 33.33%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- -20.99%
- 10 лет*
- -15.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность UA по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.03%, а средняя месячная доходность — -0.70%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -35.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении UA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 30 окт. 2018 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 6 мая 2022 г. с доходностью -25.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.46% | 19.11% | -19.92% | 4.84% | -5.60% | 2.62% | 22.50% | ||||||
| 2025 | 0.94% | -15.67% | -6.30% | -8.57% | 15.81% | 3.02% | -2.93% | -21.90% | -1.83% | -8.07% | -0.23% | 8.35% | -35.66% |
| 2024 | -11.38% | 15.41% | -16.39% | -8.68% | 6.75% | -6.18% | 3.98% | 9.87% | 12.06% | -5.50% | 11.01% | -14.94% | -10.66% |
| 2023 | 22.20% | -19.27% | -3.07% | -5.74% | -18.16% | 1.98% | 10.58% | -7.14% | -7.40% | 0.78% | 19.13% | 9.01% | -6.39% |
| 2022 | -11.36% | -2.25% | -0.45% | -8.80% | -31.64% | -21.86% | 8.97% | -8.11% | -21.48% | 10.07% | 32.93% | 2.29% | -50.55% |
| 2021 | 0.60% | 21.58% | 1.43% | 7.85% | -4.27% | -2.57% | -5.65% | 14.50% | -12.66% | 7.76% | 6.30% | -10.11% | 21.24% |
Метрики бенчмарка
Under Armour, Inc. has an annualized alpha of -22.24%, beta of 1.33, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2016.
- This stock participated in 163.33% of S&P 500 Index downside but only 35.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -22.24%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 35.48%
- Участие в снижении
- 163.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UA имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Under Armour, Inc. (UA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.29 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 10.15 | -10.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Under Armour, Inc. показал максимальную просадку в 91.34%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Under Armour, Inc. составляет 87.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -91.34%нояб. 2025 г. | 9y 7mo | — | 10y 2moапр. 2016 г. - сейчас |
Откат 2016 года2016 | -5.82%апр. 2016 г. | 0s | 10d | 10dапр. 2016 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| UA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -56.78% | -34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -9.10% | -33.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -18.90% | -41.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -25.43% | -57.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -33.92% | -56.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -3.31% | -83.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.24% | -10.71% | -58.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.64% | 2.05% | +24.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Under Armour, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Under Armour, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Manufacturing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UA по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у UA коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UA по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Manufacturing. В настоящее время у UA коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UA
Добавьте Under Armour, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UA