Сравнение DOC с KMB
DOC (Physicians Realty Trust) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: 0.15% против 0.95% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам DOC и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between DOC and KMB is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.38B
KMB:
$34.08B
DOC:
$0.32
KMB:
$5.93
DOC:
64.84
KMB:
17.26
DOC:
5.01
KMB:
2.06
DOC:
1.84
KMB:
18.98
DOC:
$2.87B
KMB:
$16.54B
DOC:
$609.74M
KMB:
$5.93B
DOC:
$1.78B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. KMB — Ранг доходности на риск
DOC
KMB
Сравнение DOC c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.87 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.67 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -1.03 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и KMB
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -36.97% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -29.60% | +12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -34.06% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -34.06% | -20.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -34.06% | -20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -26.52% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -8.85% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 19.43% | -11.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и KMB
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 8.42% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 16.67% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 25.77% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 20.19% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 21.07% | +8.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и KMB
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и KMB
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and KMB have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs KMB's -36.97%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор