PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMB с CL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KMB с CL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Colgate-Palmolive Company (CL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMB или CL.

Корреляция

Корреляция между KMB и CL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KMB и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.36

CL:

-0.07

Коэф-т Сортино

KMB:

0.57

CL:

0.04

Коэф-т Омега

KMB:

1.08

CL:

1.01

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.45

CL:

-0.07

Коэф-т Мартина

KMB:

0.98

CL:

-0.12

Индекс Язвы

KMB:

6.71%

CL:

11.70%

Дневная вол-ть

KMB:

19.63%

CL:

20.48%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

CL:

-58.90%

Текущая просадка

KMB:

-5.65%

CL:

-14.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMB:

$46.15B

CL:

$73.93B

EPS

KMB:

$7.33

CL:

$3.53

Коэффициент P/E

KMB:

18.97

CL:

25.84

Коэффициент PEG

KMB:

6.05

CL:

1.94

Коэффициент P/S

KMB:

2.34

CL:

3.71

Коэффициент P/B

KMB:

41.39

CL:

200.10

Общая выручка (12 мес.)

KMB:

$19.75B

CL:

$19.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMB:

$7.00B

CL:

$12.11B

EBITDA (12 мес.)

KMB:

$3.93B

CL:

$4.82B

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 5.66% против 5.29% соответственно.

KMB

С начала года

7.08%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

5.58%

1 год

7.25%

5 лет

3.75%

10 лет

5.66%

CL

С начала года

1.49%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

-1.39%

1 год

-0.99%

5 лет

7.88%

10 лет

5.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMB и CL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMB c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и CL

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности CL в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMB
Kimberly-Clark Corporation		3.54%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%0.73%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.21%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%

Просадки

Сравнение просадок KMB и CL

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки CL в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и CL

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMB и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.80B4.00B4.20B4.40B4.60B4.80B5.00B5.20B20212022202320242025
4.84B
4.91B
(KMB) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMB и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimberly-Clark Corporation и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
35.8%
60.8%
(KMB) Валовая рентабельность
(CL) Валовая рентабельность
KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 2.99B при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 769.00M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 690.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.