Сравнение KMB с AMT
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, KMB returned 1.21%/yr vs 7.89%/yr for AMT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и AMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у AMT с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям AMT по среднегодовой доходности: 1.21% против 7.89% соответственно.
KMB
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 6.29%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- -16.21%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- 1.21%
AMT
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- -15.94%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -4.51%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам KMB и AMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.74% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
AMT American Tower Corporation | 4.18% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
Correlation
The correlation between KMB and AMT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.64B
AMT:
$83.74B
KMB:
$5.93
AMT:
$6.14
KMB:
17.54
AMT:
29.19
KMB:
3.03
AMT:
8.32
KMB:
2.09
AMT:
7.77
KMB:
19.29
AMT:
22.93
KMB:
$16.54B
AMT:
$10.82B
KMB:
$5.93B
AMT:
$7.94B
KMB:
$3.07B
AMT:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. AMT — Ранг доходности на риск
KMB
AMT
Сравнение KMB c AMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | AMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.91 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.60 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.86 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и AMT
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и AMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -98.70% | +61.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -26.67% | -2.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -27.54% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -45.34% | +11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -45.34% | +11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.33% | -30.93% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -27.02% | +18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.68% | 18.64% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и AMT
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | AMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 8.61% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 19.60% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.13% | 24.44% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 26.44% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 26.22% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и AMT
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности AMT в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.89% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.89% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и AMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и AMT
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and AMT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (9.70%) compared to AMT (8.61%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs AMT's -98.70%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и AMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор