Сравнение KMB с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности KMB и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMB и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -2.10% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
KMB:
$6.06
O:
$1.75
KMB:
16.09
O:
35.44
KMB:
2.78
O:
7.26
KMB:
1.89
O:
6.53
KMB:
$17.22B
O:
$5.75B
KMB:
$6.13B
O:
-$3.85B
KMB:
$3.14B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.12% против 5.07% соответственно.
KMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -9.99%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -28.75%
- 3 года*
- -6.54%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- 0.12%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. O — Ранг доходности на риск
KMB
O
Сравнение KMB c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | 0.86 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.24 | -2.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.15 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.19 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.57 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 0.86 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.25 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KMB и O составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и O
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что сопоставимо с доходностью O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.19% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок KMB и O
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -48.45% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.70% | -11.10% | -19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.73% | -34.48% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | -48.28% | +16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.86% | -8.00% | -22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -9.22% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 3.70% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и O
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMB | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.53% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 11.31% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.97% | 16.84% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 18.89% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 25.69% | -4.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности