Корреляция
Корреляция между KMB и O составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение KMB с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMB или O.
Доходность
Сравнение доходности KMB и O
Загрузка...
Основные характеристики
KMB:
0.57
O:
0.67
KMB:
0.75
O:
0.61
KMB:
1.10
O:
1.07
KMB:
0.65
O:
0.26
KMB:
1.43
O:
0.70
KMB:
6.73%
O:
9.44%
KMB:
19.73%
O:
18.58%
KMB:
-39.69%
O:
-48.45%
KMB:
-3.97%
O:
-13.90%
Фундаментальные показатели
KMB:
$46.97B
O:
$50.15B
KMB:
$7.35
O:
$1.10
KMB:
19.26
O:
50.48
KMB:
6.24
O:
5.53
KMB:
2.38
O:
9.28
KMB:
42.66
O:
1.28
KMB:
$19.75B
O:
$5.39B
KMB:
$7.00B
O:
$5.00B
KMB:
$3.93B
O:
$4.29B
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у O с доходностью 6.47%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.04% против 7.31% соответственно.
KMB
8.98%
7.55%
3.55%
11.10%
6.09%
3.81%
6.04%
O
6.47%
-1.93%
-0.56%
12.52%
-1.68%
7.74%
7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KMB и O
KMB
O
Сравнение KMB c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и O
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности O в 5.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 3.48% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% | 0.73% |
O Realty Income Corporation | 5.72% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок KMB и O
Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и O.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и O
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и O
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 92.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 769.00M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 620.85M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 249.82M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.