Сравнение WELL с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или O.
Доходность
Сравнение доходности WELL и O
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у O с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.06% против 7.17% соответственно.
WELL
55.98%
6.17%
36.32%
58.49%
14.14%
11.06%
O
3.77%
-10.44%
8.79%
12.31%
-0.50%
7.17%
Фундаментальные показатели
| WELL | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $85.56B | $49.78B |
| EPS | $1.58 | $1.05 |
| Цена/прибыль | 86.96 | 54.17 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 5.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.44B | $5.02B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $2.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.78B | $4.51B |
Основные характеристики
| WELL | O | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 4.72 | 1.13 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 8.27 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 27.06 | 1.83 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 17.65% |
| Макс. просадка | -63.33% | -48.51% |
| Текущая просадка | -0.56% | -14.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WELL и O составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и O
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности O в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.86% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
O Realty Income Corporation | 5.49% | 5.40% | 4.69% | 3.78% | 4.37% | 3.58% | 4.06% | 4.32% | 4.06% | 4.28% | 4.45% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и O
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки O в -48.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и O
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности