Сравнение WELL с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности WELL и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WELL и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 7.52% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
WELL:
-$0.64
O:
$1.75
WELL:
12.70
O:
6.53
WELL:
$10.77B
O:
$5.75B
WELL:
$3.04B
O:
-$3.85B
WELL:
$2.28B
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции O по среднегодовой доходности: 15.35% против 5.07% соответственно.
WELL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 43.65%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.35%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. O — Ранг доходности на риск
WELL
O
Сравнение WELL c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.24 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.19 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 3.57 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.25 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.20 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между WELL и O составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и O
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.45% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и O
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| WELL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -48.45% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -11.10% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -34.48% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -48.28% | -15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -8.00% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -9.22% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 3.70% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и O
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WELL | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 4.53% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 11.31% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 16.84% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 18.89% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.82% | 25.69% | +6.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности