Сравнение WELL с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Welltower Inc. (WELL) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WELL или MAIN.
Доходность
Сравнение доходности WELL и MAIN
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью 32.23%. За последние 10 лет акции WELL уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.06% против 13.68% соответственно.
WELL
55.98%
6.17%
36.32%
58.49%
14.14%
11.06%
MAIN
32.23%
1.40%
14.15%
41.29%
13.22%
13.68%
Фундаментальные показатели
| WELL | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $85.56B | $4.68B |
| EPS | $1.58 | $5.53 |
| Цена/прибыль | 86.96 | 9.60 |
| PEG коэффициент | 2.34 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.44B | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.00B | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.78B | $571.18M |
Основные характеристики
| WELL | MAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.24 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 4.72 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 8.27 | 4.34 |
| Коэф-т Мартина | 27.06 | 16.67 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 18.17% | 13.91% |
| Макс. просадка | -63.33% | -64.53% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между WELL и MAIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WELL c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и MAIN
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности MAIN в 7.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 1.86% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% | 4.20% | 5.71% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 8.70% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок WELL и MAIN
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и MAIN
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности