Сравнение DMLP с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Доходность
Сравнение доходности DMLP и GAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMLP и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 26.34% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 48.52% | 6.12% | -6.93% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 4.44% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
Фундаментальные показатели
DMLP:
$1.14
GAIN:
$1.68
DMLP:
24.11
GAIN:
8.53
DMLP:
8.64
GAIN:
4.98
DMLP:
$150.69M
GAIN:
$110.43M
DMLP:
$85.68M
GAIN:
$60.00M
DMLP:
$121.82M
GAIN:
$64.46M
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции GAIN по среднегодовой доходности: 21.12% против 18.61% соответственно.
DMLP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 26.34%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 0.56%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 21.12%
GAIN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMLP vs. GAIN — Ранг доходности на риск
DMLP
GAIN
Сравнение DMLP c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMLP | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.85 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.45 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.47 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 6.29 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMLP | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.85 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.69 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.24 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DMLP и GAIN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и GAIN
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что меньше доходности GAIN в 10.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.18% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.46% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и GAIN
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и GAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMLP | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -80.87% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -13.01% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -26.26% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -56.28% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -0.26% | -9.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -16.03% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 3.05% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и GAIN
Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 6.04%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMLP | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.40% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 12.19% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 21.60% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 21.91% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 25.40% | +6.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMLP и GAIN
DMLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 31.09M при выручке в 35.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
GAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DMLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 28.16M при выручке в 35.42M, что соответствует операционной рентабельности 79.5%.
GAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DMLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 10.77M при выручке в 35.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
GAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.