Сравнение DMLP с GAIN
DMLP (Dorchester Minerals, L.P.) and GAIN (Gladstone Investment Corporation) are both stocks. DMLP operates in Oil & Gas E&P (Energy), while GAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, DMLP returned 19.06%/yr vs 19.44%/yr for GAIN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и GAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 32.00%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 14.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DMLP имеют среднегодовую доходность 19.06%, а акции GAIN немного впереди с 19.44%.
DMLP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 11.32%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 25.76%
- 10 лет*
- 19.06%
GAIN
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 19.44%
Сравнение доходности по годам DMLP и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 32.00% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 48.52% | 6.12% | -6.93% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 14.45% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
Correlation
The correlation between DMLP and GAIN is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г. | 0.18 |
The correlation between DMLP and GAIN shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DMLP:
$1.44
GAIN:
$3.40
DMLP:
19.52
GAIN:
4.58
DMLP:
7.97
GAIN:
5.30
DMLP:
$168.54M
GAIN:
$112.66M
DMLP:
$65.71M
GAIN:
$80.66M
DMLP:
$110.16M
GAIN:
$57.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMLP vs. GAIN — Ранг доходности на риск
DMLP
GAIN
Сравнение DMLP c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMLP | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.68 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.25 | 5.20 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMLP | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.72 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.76 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и GAIN
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и GAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMLP | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -80.87% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -8.12% | -12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.31% | -14.76% | -17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -26.26% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -56.28% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -8.02% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -15.92% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 2.90% | +6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и GAIN
Текущая волатильность для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) составляет 9.07%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что DMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMLP | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 11.06% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.36% | 16.08% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 18.90% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 22.32% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.79% | 25.67% | +6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и GAIN
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности GAIN в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 9.03% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 9.64% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DMLP and GAIN have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAIN has higher volatility (11.06%) compared to DMLP (9.07%). In terms of maximum drawdown, DMLP dropped -72.35% vs GAIN's -80.87%.
GAIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMLP и GAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор