Сравнение DMLP с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMLP или GAIN.
Основные характеристики
| DMLP | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.35% | 7.34% |
| Дох-ть за 1 год | 27.49% | 11.15% |
| Дох-ть за 3 года | 35.01% | 6.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 25.99% | 10.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.23% | 17.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 0.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 0.99 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 4.30 | 2.40 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 5.06% |
| Дневная вол-ть | 21.76% | 18.65% |
| Макс. просадка | -72.35% | -80.87% |
| Текущая просадка | -3.08% | -3.11% |
Фундаментальные показатели
| DMLP | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.56B | $496.40M |
| EPS | $2.80 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 11.77 | 6.67 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $172.23M | $118.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.64M | $94.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $139.62M | $54.33M |
Корреляция
Корреляция между DMLP и GAIN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и GAIN
С начала года, DMLP показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 7.34%. За последние 10 лет акции DMLP уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 12.23% против 17.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMLP c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и GAIN
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что меньше доходности GAIN в 18.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.67% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 18.54% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и GAIN
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и GAIN
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности