Сравнение DMLP с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DMLP или GAIN.
Доходность
Сравнение доходности DMLP и GAIN
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции DMLP уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 12.21% против 17.86% соответственно.
DMLP
15.75%
3.68%
9.97%
29.91%
26.97%
12.21%
GAIN
8.83%
-1.77%
6.17%
11.76%
11.31%
17.86%
Фундаментальные показатели
| DMLP | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.56B | $496.40M |
| EPS | $2.80 | $2.03 |
| Цена/прибыль | 11.77 | 6.67 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $172.23M | $118.72M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $136.64M | $94.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $139.62M | $54.33M |
Основные характеристики
| DMLP | GAIN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.83 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 1.94 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 4.12 | 2.43 |
| Индекс Язвы | 6.94% | 5.07% |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 18.72% |
| Макс. просадка | -72.35% | -80.87% |
| Текущая просадка | -1.90% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DMLP и GAIN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DMLP c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и GAIN
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что меньше доходности GAIN в 17.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.54% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.86% | 7.61% | 4.88% | 11.67% | 7.46% | 6.67% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 17.71% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.74% | 9.88% | 7.94% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и GAIN
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и GAIN
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Gladstone Investment Corporation (GAIN) имеют волатильность 6.36% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности