Сравнение DMLP с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности DMLP и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMLP и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 24.91% | -25.92% | 16.59% | 18.99% | 71.68% | 98.93% | -37.39% | 48.52% | 6.12% | -6.93% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.96% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
DMLP:
$1.14
EPD:
$2.65
DMLP:
23.84
EPD:
14.27
DMLP:
8.54
EPD:
1.57
DMLP:
$150.69M
EPD:
$52.60B
DMLP:
$85.68M
EPD:
$7.17B
DMLP:
$121.82M
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, DMLP показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 19.96%. За последние 10 лет акции DMLP превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 20.98% против 12.26% соответственно.
DMLP
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 24.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 27.02%
- 10 лет*
- 20.98%
EPD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMLP vs. EPD — Ранг доходности на риск
DMLP
EPD
Сравнение DMLP c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMLP | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.40 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.23 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 3.48 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMLP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.15 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DMLP и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMLP и EPD
Дивидендная доходность DMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности EPD в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMLP Dorchester Minerals, L.P. | 10.30% | 12.41% | 10.46% | 10.67% | 11.68% | 7.75% | 12.75% | 10.32% | 11.87% | 7.60% | 4.88% | 11.67% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.75% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DMLP и EPD
Максимальная просадка DMLP за все время составила -72.35%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMLP и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMLP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.35% | -58.78% | -13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -15.40% | -9.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.31% | -18.06% | -14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -58.04% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -3.67% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -10.17% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 5.44% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMLP и EPD
Dorchester Minerals, L.P. (DMLP) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что DMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMLP | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.70% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 11.89% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 18.77% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.13% | 17.08% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 24.26% | +7.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DMLP и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorchester Minerals, L.P. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DMLP и EPD
DMLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 31.09M при выручке в 35.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.8%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
DMLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 28.16M при выручке в 35.42M, что соответствует операционной рентабельности 79.5%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
DMLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dorchester Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 10.77M при выручке в 35.42M, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.