PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLR с ABR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DLR с ABR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).

Доходность

Сравнение доходности DLR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLR и ABR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		17.43%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		0.32%-36.65%3.16%29.73%-20.73%39.42%10.04%55.19%30.04%26.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLR:

$63.44B

ABR:

$1.60B

EPS

DLR:

$3.75

ABR:

$0.51

Коэффициент P/E

DLR:

48.10

ABR:

14.73

Коэффициент P/S

DLR:

10.30

ABR:

4.13

Коэффициент P/B

DLR:

2.86

ABR:

0.69

Общая выручка (12 мес.)

DLR:

$6.11B

ABR:

$382.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

DLR:

$3.39B

ABR:

$232.49M

EBITDA (12 мес.)

DLR:

$3.59B

ABR:

$938.50M

Доходность по периодам

С начала года, DLR показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции DLR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 11.03% против 12.00% соответственно.

DLR

1 день
0.13%
1 месяц
1.67%
С начала года
17.43%
6 месяцев
6.81%
1 год
27.16%
3 года*
26.51%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.03%

ABR

1 день
-2.59%
1 месяц
-9.37%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-34.60%
1 год
-28.56%
3 года*
-1.74%
5 лет*
-4.16%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Digital Realty Trust, Inc.

Arbor Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR
Часто сравнивают с ABR:
ABR с AGNCABR с NLYABR с STWDABR с BXMTABR с BXABR с LOANABR с PFG

Доходность на риск

DLR vs. ABR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ABR
Ранг доходности на риск ABR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLRABRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

-0.71

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.86

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.90

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

-0.68

+2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

-1.28

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLR vs. ABR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLRABRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

-0.71

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

-0.12

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.08

+0.48

Корреляция

Корреляция между DLR и ABR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR и ABR

Дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности ABR в 15.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.70%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.		15.98%17.14%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%11.22%8.33%8.31%8.11%

Просадки

Сравнение просадок DLR и ABR

Максимальная просадка DLR за все время составила -56.80%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR и ABR.

Загрузка...

Показатели просадок

DLRABRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.80%

-97.76%

+40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.83%

-40.49%

+23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-46.72%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.52%

-72.76%

+24.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-42.15%

+38.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-41.83%

+30.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

21.68%

-15.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR и ABR

Текущая волатильность для Digital Realty Trust, Inc. (DLR) составляет 7.02%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что DLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLRABRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

12.43%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

30.55%

-13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

40.51%

-16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.48%

36.11%

-7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.12%

39.77%

-11.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Digital Realty Trust, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.63B
-362.11M
(DLR) Общая выручка
(ABR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию