Сравнение DLB с INTU
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DLB in Information Technology Services, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, DLB returned 1.56%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -20.22%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 1.56% против 10.80% соответственно.
DLB
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- -18.00%
- С начала года
- -20.22%
- 1 год
- -31.32%
- 3 года*
- -15.61%
- 5 лет*
- -11.05%
- 10 лет*
- 1.56%
- Всё время*
- 5.09%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам DLB и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -20.22% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between DLB and INTU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г. | 0.41 |
The correlation between DLB and INTU shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DLB:
$4.84B
INTU:
$80.37B
DLB:
$2.53
INTU:
$16.37
DLB:
20.01
INTU:
17.95
DLB:
29.53
INTU:
1.07
DLB:
3.57
INTU:
3.93
DLB:
1.85
INTU:
3.93
DLB:
$1.36B
INTU:
$20.93B
DLB:
$1.19B
INTU:
$16.97B
DLB:
$347.35M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. INTU — Ранг доходности на риск
DLB
INTU
Сравнение DLB c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLB | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.53 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLB и INTU
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -75.29% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.44% | -68.19% | +32.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.20% | -68.19% | +24.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.66% | -68.19% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.24% | -68.19% | +18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.01% | -63.20% | +16.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -24.26% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.82% | 39.52% | -21.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и INTU
Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 7.65%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 12.58% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 43.42% | -21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 46.23% | -20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 38.01% | -12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.67% | 34.19% | -7.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и INTU
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности INTU в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.78% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и INTU
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and INTU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to DLB (7.65%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs INTU's -75.29%.
DLB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.21 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор