PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dolby Laboratories, Inc. (DLB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Dolby Laboratories, Inc. (DLB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US25659T1079

CUSIP

25659T107

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

17 февр. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.64

Коэффициент P/E

28.36

Коэффициент PEG

2.08

Общая выручка (12 мес.)

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

$121.80M

Годовой диапазон

$65.54 - $89.31

Целевая цена

$97.50

Процент коротких позиций

3.11%

Коэффициент коротких позиций

2.70

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DLB с SPY DLB с QQQ DLB с VOO DLB с BRK-B DLB с QGEN DLB с GLW DLB с ON
Популярные сравнения:
DLB с SPY DLB с QQQ DLB с VOO DLB с BRK-B DLB с QGEN DLB с GLW DLB с ON

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dolby Laboratories, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
294.86%
373.59%
DLB (Dolby Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dolby Laboratories, Inc. (DLB) показал доход в -3.76% с начала года и -7.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DLB составила 7.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.57%.

DLB

С начала года

-3.76%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

2.48%

1 год

-7.33%

5 лет

7.75%

10 лет

7.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.21%-2.15%-1.59%-4.38%-2.50%-3.76%
2024-3.48%-2.26%3.42%-7.29%4.69%-2.20%-0.59%-9.02%7.24%-4.74%7.43%0.13%-7.95%
202312.79%3.75%3.82%-2.03%-1.07%1.39%5.89%-4.34%-6.17%2.12%6.78%0.06%23.82%
2022-7.74%-14.23%4.15%-0.96%0.53%-7.81%8.16%-5.07%-11.05%2.59%12.44%-5.78%-24.90%
2021-9.37%11.17%1.12%2.79%-3.65%0.77%-1.21%2.30%-11.21%0.40%-5.32%14.16%-0.99%
20200.78%-4.96%-17.49%10.74%1.58%8.46%5.66%0.67%-5.11%13.28%18.10%9.81%42.99%
20194.51%0.56%-2.82%2.73%-3.92%4.24%5.42%-9.32%5.00%-0.48%7.41%-0.12%12.63%
20183.77%0.58%-1.53%-5.88%5.26%-1.77%4.47%9.18%-0.31%-1.66%2.59%-12.16%0.78%
20176.02%2.34%7.20%0.61%-4.18%-2.84%5.70%-2.23%13.99%0.73%7.61%-0.29%38.73%
20167.01%10.05%10.03%9.55%-0.08%0.84%5.14%-2.48%10.93%-12.34%-2.73%-2.08%35.83%
2015-9.79%4.30%-5.71%5.76%-2.76%1.35%-11.16%-7.37%0.12%6.72%-0.26%-2.69%-21.07%
20146.30%0.59%7.93%-10.45%4.24%4.00%3.33%4.35%-10.28%0.55%5.87%-2.84%12.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DLB составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DLB, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа DLB, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DLB: -0.07
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино DLB, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DLB: 0.11
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега DLB, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DLB: 1.01
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара DLB, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DLB: -0.06
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина DLB, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
DLB: -0.22
^GSPC: 2.70

Dolby Laboratories, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.07
0.67
DLB (Dolby Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dolby Laboratories, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.26$1.23$1.11$1.02$0.91$0.88$0.79$0.67$0.58$0.50$0.42$0.10

Дивидендный доход

1.68%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%0.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dolby Laboratories, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.33
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.33$1.23
2023$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.30$0.00$1.11
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$1.02
2021$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.91
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2019$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.79
2018$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.67
2017$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.58
2016$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.50
2015$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.42
2014$0.10$0.00$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
DLB: 1.7%
У Dolby Laboratories, Inc. дивидендная доходность составляет 1.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%
DLB: 31.5%
У Dolby Laboratories, Inc. коэффициент выплат составляет 31.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Dolby Laboratories, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.66%
-7.45%
DLB (Dolby Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dolby Laboratories, Inc. показал максимальную просадку в 62.19%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1521 торговую сессию.

Текущая просадка Dolby Laboratories, Inc. составляет 23.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.19%8 нояб. 2010 г.2283 окт. 2011 г.152118 окт. 2017 г.1749
-52.85%11 янв. 2008 г.21920 нояб. 2008 г.30711 февр. 2010 г.526
-38.95%22 февр. 2005 г.18917 нояб. 2005 г.24710 нояб. 2006 г.436
-37.65%5 мая 2021 г.36311 окт. 2022 г.———
-35.7%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.15729 окт. 2020 г.177

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dolby Laboratories, Inc. составляет 13.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.14%
14.17%
DLB (Dolby Laboratories, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Dolby Laboratories, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Dolby Laboratories, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.8% выше.
0.200.400.600.801.001.201.4020212022202320242025
1.34
1.27
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Dolby Laboratories, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DLB: 28.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLB в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DLB коэффициент P/E составляет 28.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
DLB: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLB по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DLB коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DLB: 5.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DLB коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DLB: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DLB коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию