Dolby Laboratories, Inc. (DLB)
Информация о компании
| ISIN | US25659T1079 |
|---|---|
| CUSIP | 25659T107 |
| Сектор | Technology |
| Отрасль | Information Technology Services |
| Дата IPO | 17 февр. 2005 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $7.20B |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $2.14 |
| Цена/прибыль | 34.55 |
| PEG коэффициент | 2.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $968.92M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $862.42M |
| Годовой диапазон | $66.07 - $89.03 |
| Целевая цена | $99.00 |
| Процент коротких позиций | 1.70% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.40 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DLB с VOO, DLB с QQQ, DLB с SPY, DLB с BRK-B
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dolby Laboratories, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dolby Laboratories, Inc. показал доход в -14.11% с начала года и -16.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dolby Laboratories, Inc. составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -14.11% | 24.72% |
| 1 месяц | -0.45% | 2.30% |
| 6 месяцев | -12.13% | 12.31% |
| 1 год | -16.22% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.39% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.65% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DLB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.48% | -2.26% | 3.42% | -7.29% | 4.69% | -2.20% | -0.59% | -9.02% | 7.24% | -4.74% | -14.11% | ||
| 2023 | 12.79% | 3.75% | 3.82% | -2.03% | -1.07% | 1.39% | 5.89% | -4.34% | -6.17% | 2.12% | 6.78% | 0.06% | 23.82% |
| 2022 | -7.74% | -14.23% | 4.15% | -0.96% | 0.53% | -7.81% | 8.16% | -5.07% | -11.05% | 2.59% | 12.44% | -5.78% | -24.90% |
| 2021 | -9.37% | 11.17% | 1.12% | 2.79% | -3.65% | 0.77% | -1.21% | 2.30% | -11.21% | 0.40% | -5.32% | 14.16% | -0.99% |
| 2020 | 0.78% | -4.96% | -17.49% | 10.74% | 1.58% | 8.46% | 5.66% | 0.67% | -5.11% | 13.28% | 18.10% | 9.81% | 42.99% |
| 2019 | 4.51% | 0.56% | -2.82% | 2.73% | -3.92% | 4.24% | 5.42% | -9.32% | 5.00% | -0.48% | 7.41% | -0.12% | 12.63% |
| 2018 | 3.77% | 0.58% | -1.53% | -5.88% | 5.26% | -1.77% | 4.47% | 9.18% | -0.31% | -1.66% | 2.59% | -12.16% | 0.78% |
| 2017 | 6.02% | 2.34% | 7.20% | 0.61% | -4.18% | -2.84% | 5.70% | -2.23% | 13.99% | 0.73% | 7.61% | -0.29% | 38.73% |
| 2016 | 7.01% | 10.05% | 10.03% | 9.55% | -0.08% | 0.84% | 5.14% | -2.48% | 10.93% | -12.34% | -2.73% | -2.08% | 35.82% |
| 2015 | -9.79% | 4.30% | -5.71% | 5.76% | -2.76% | 1.35% | -11.16% | -7.37% | 0.12% | 6.72% | -0.26% | -2.69% | -21.07% |
| 2014 | 6.30% | 0.59% | 7.93% | -10.45% | 4.24% | 4.00% | 3.33% | 4.35% | -10.28% | 0.55% | 5.87% | -2.84% | 12.09% |
| 2013 | 10.16% | -1.33% | 5.27% | -2.12% | 6.54% | -4.43% | -1.67% | -4.44% | 9.80% | 3.56% | 0.53% | 7.32% | 31.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DLB среди акций на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dolby Laboratories, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.11 | $1.02 | $0.91 | $0.88 | $0.79 | $0.67 | $0.58 | $0.50 | $0.42 | $0.10 |
Дивидендный доход | 1.64% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dolby Laboratories, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | |
| 2023 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.91 |
| 2020 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.88 |
| 2019 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.79 |
| 2018 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.67 |
| 2017 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.50 |
| 2015 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dolby Laboratories, Inc. показал максимальную просадку в 62.19%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 1521 торговую сессию.
Текущая просадка Dolby Laboratories, Inc. составляет 25.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.19% | 8 нояб. 2010 г. | 228 | 3 окт. 2011 г. | 1521 | 18 окт. 2017 г. | 1749 |
| -52.85% | 11 янв. 2008 г. | 219 | 20 нояб. 2008 г. | 307 | 11 февр. 2010 г. | 526 |
| -38.95% | 22 февр. 2005 г. | 189 | 17 нояб. 2005 г. | 247 | 10 нояб. 2006 г. | 436 |
| -37.65% | 5 мая 2021 г. | 363 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -35.7% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 157 | 29 окт. 2020 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dolby Laboratories, Inc. составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Dolby Laboratories, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DLB значение P/E равно 34.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DLB по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у DLB значение PEG равно 2.1. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Dolby Laboratories, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |