Сравнение DLB с BRK-B
DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DLB returned 2.53%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DLB и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLB показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 2.53% против 13.19% соответственно.
DLB
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -15.27%
- 6 месяцев
- -18.79%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- -11.93%
- 5 лет*
- -9.74%
- 10 лет*
- 2.53%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам DLB и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLB Dolby Laboratories, Inc. | -15.27% | -16.27% | -7.95% | 23.82% | -24.90% | -0.99% | 42.99% | 12.63% | 0.78% | 38.73% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DLB and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2005 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between DLB and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DLB:
$5.14B
BRK-B:
$1.05T
DLB:
$2.53
BRK-B:
$33.62
DLB:
21.29
BRK-B:
14.52
DLB:
31.41
BRK-B:
0.56
DLB:
3.80
BRK-B:
2.81
DLB:
1.96
BRK-B:
1.45
DLB:
$1.36B
BRK-B:
$375.39B
DLB:
$1.19B
BRK-B:
$94.36B
DLB:
$347.35M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLB vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DLB
BRK-B
Сравнение DLB c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLB | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.01 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | -0.03 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.01 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.63 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.68 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.48 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок DLB и BRK-B
Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -53.86% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -9.42% | -19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.93% | -14.95% | -22.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -26.58% | -16.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -29.57% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.72% | -9.57% | -34.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.36% | -11.07% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.28% | 4.47% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLB и BRK-B
Dolby Laboratories, Inc. (DLB) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLB | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 4.08% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 10.87% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 14.39% | +10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.02% | 17.13% | +7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.61% | 19.43% | +7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLB и BRK-B
Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DLB Dolby Laboratories, Inc. | 2.62% | 2.10% | 1.57% | 1.29% | 1.45% | 0.96% | 0.91% | 1.15% | 1.08% | 0.94% | 1.11% | 1.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DLB и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DLB и BRK-B
DLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
DLB and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLB has higher volatility (6.86%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLB и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор