Сравнение DKL с AM
DKL (Delek Logistics Partners, LP) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DKL returned 18.22%/yr vs 7.02%/yr for AM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DKL и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKL показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции DKL превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 18.22% против 7.02% соответственно.
DKL
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 18.11%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 18.22%
AM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 25.54%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение доходности по годам DKL и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKL Delek Logistics Partners, LP | 18.72% | 17.18% | 9.40% | 4.36% | 14.39% | 45.88% | 14.34% | 21.52% | 2.07% | 20.80% |
AM Antero Midstream Corporation | 31.07% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between DKL and AM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between DKL and AM shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKL:
$2.72B
AM:
$10.90B
DKL:
$3.17
AM:
$0.85
DKL:
16.01
AM:
26.68
DKL:
2.56
AM:
8.67
DKL:
$1.06B
AM:
$1.26B
DKL:
$158.42M
AM:
$620.66M
DKL:
$449.11M
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKL vs. AM — Ранг доходности на риск
DKL
AM
Сравнение DKL c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKL | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.11 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 4.25 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKL и AM
Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKL | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.68% | -93.01% | +10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.67% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.45% | -13.98% | -17.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -21.91% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.68% | -93.01% | +10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -2.39% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.22% | -31.79% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 6.28% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKL и AM
Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Antero Midstream Corporation (AM) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKL | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 5.64% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.84% | 14.45% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 21.10% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.14% | 26.40% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.97% | 41.90% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKL и AM
Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности AM в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.95% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
DKL Delek Logistics Partners, LP | 8.85% | 9.97% | 10.79% | 9.56% | 8.69% | 8.71% | 11.19% | 10.51% | 10.38% | 8.80% | 8.70% | 6.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKL и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delek Logistics Partners, LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKL и AM
DKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 40.01M при выручке в 297.47M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
DKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Delek Logistics Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 32.35M при выручке в 297.47M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
DKL and AM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKL has higher volatility (11.07%) compared to AM (5.64%). In terms of maximum drawdown, DKL dropped -82.68% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKL и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор