Сравнение DIS с V
DIS (The Walt Disney Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, DIS returned 0.69%/yr vs 17.08%/yr for V. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DIS и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -14.61%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям V по среднегодовой доходности: 0.69% против 17.08% соответственно.
DIS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- -12.64%
- С начала года
- -14.61%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -10.88%
- 10 лет*
- 0.69%
- Всё время*
- 10.74%
V
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 10.19%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 17.08%
- Всё время*
- 19.84%
Сравнение доходности по годам DIS и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -14.61% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
V Visa Inc. | 3.24% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between DIS and V is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.47 |
The correlation between DIS and V shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$167.42B
V:
$691.15B
DIS:
$6.26
V:
$17.20
DIS:
15.39
V:
20.96
DIS:
0.21
V:
1.29
DIS:
1.78
V:
10.83
DIS:
$97.26B
V:
$43.03B
DIS:
$36.14B
V:
$16.94B
DIS:
$20.74B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. V — Ранг доходности на риск
DIS
V
Сравнение DIS c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.24 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.52 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и V
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -51.90% | -33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -17.18% | -7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -20.38% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -28.60% | -28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -36.36% | -24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.75% | -2.65% | -48.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.81% | -8.26% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 7.98% | +5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и V
The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 6.74% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 17.06% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.14% | 21.96% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.36% | 22.93% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 24.45% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и V
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности V в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.56% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
V Visa Inc. | 0.72% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и V
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and V have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIS has higher volatility (8.29%) compared to V (6.74%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор