PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIS с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DIS с MELI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Walt Disney Company (DIS) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIS или MELI.

Корреляция

Корреляция между DIS и MELI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DIS и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Walt Disney Company (DIS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.40%
7,883.70%
DIS
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIS:

-0.64

MELI:

1.52

Коэф-т Сортино

DIS:

-0.75

MELI:

2.05

Коэф-т Омега

DIS:

0.89

MELI:

1.28

Коэф-т Кальмара

DIS:

-0.32

MELI:

1.96

Коэф-т Мартина

DIS:

-1.23

MELI:

6.79

Индекс Язвы

DIS:

15.42%

MELI:

9.00%

Дневная вол-ть

DIS:

29.63%

MELI:

40.39%

Макс. просадка

DIS:

-85.65%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

DIS:

-54.87%

MELI:

-2.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DIS:

$157.80B

MELI:

$108.49B

EPS

DIS:

$3.08

MELI:

$37.88

Коэффициент P/E

DIS:

28.34

MELI:

56.49

Коэффициент PEG

DIS:

0.86

MELI:

1.61

Коэффициент P/S

DIS:

1.71

MELI:

5.22

Коэффициент P/B

DIS:

1.55

MELI:

24.93

Общая выручка (12 мес.)

DIS:

$70.42B

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

DIS:

$26.07B

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

DIS:

$12.80B

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, DIS показывает доходность -19.16%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 29.66%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: -1.19% против 32.25% соответственно.

DIS

С начала года

-19.16%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-20.27%

5 лет

-2.08%

10 лет

-1.19%

MELI

С начала года

29.66%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

7.24%

1 год

60.94%

5 лет

31.12%

10 лет

32.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIS и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIS c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DIS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DIS: -0.64
MELI: 1.52
Коэффициент Сортино DIS, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DIS: -0.75
MELI: 2.05
Коэффициент Омега DIS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIS: 0.89
MELI: 1.28
Коэффициент Кальмара DIS, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DIS: -0.32
MELI: 1.96
Коэффициент Мартина DIS, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
DIS: -1.23
MELI: 6.79

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
1.52
DIS
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIS и MELI

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIS
The Walt Disney Company		1.06%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок DIS и MELI

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, примерно равная максимальной просадке MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.87%
-2.44%
DIS
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности DIS и MELI

The Walt Disney Company (DIS) имеет более высокую волатильность в 19.01% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что DIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.01%
15.89%
DIS
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DIS и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию