Сравнение DIS с WBD

С начала года, DIS показывает доходность 24.44%, что значительно выше, чем у WBD с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции DIS превзошли акции WBD по среднегодовой доходности: 2.68% против -11.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIS на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа WBD равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIS и WBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как WBD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DIS за все время составила -85.65%, что меньше максимальной просадки WBD в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и WBD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 4.29%, в то время как у Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Warner Bros. Discovery, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.