Сравнение DIS с AAPL
DIS (The Walt Disney Company) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. DIS operates in Entertainment (Communication Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, DIS returned 1.43%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DIS и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции DIS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 1.43% против 28.88% соответственно.
DIS
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -12.75%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 1.43%
- Всё время*
- 10.82%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $1.36B | $1.12B | $1.05B |
Сравнение доходности по годам DIS и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | -9.87% | 3.30% | 24.44% | 4.26% | -43.91% | -14.51% | 25.27% | 33.51% | 3.61% | 4.76% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between DIS and AAPL is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1980 г. | 0.29 |
The correlation between DIS and AAPL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DIS:
$176.67B
AAPL:
$4.57T
DIS:
$4.83
AAPL:
$8.69
DIS:
21.06
AAPL:
35.78
DIS:
0.28
AAPL:
4.71
DIS:
1.83
AAPL:
9.88
DIS:
1.61
AAPL:
42.67
DIS:
$98.86B
AAPL:
$466.82B
DIS:
$37.17B
AAPL:
$227.12B
DIS:
$23.23B
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIS vs. AAPL — Ранг доходности на риск
DIS
AAPL
Сравнение DIS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Walt Disney Company (DIS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIS | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.92 | -4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 9.19 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIS и AAPL
Максимальная просадка DIS за все время составила -85.66%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIS и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.66% | -81.80% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.72% | -13.80% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.86% | -33.36% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -33.36% | -23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -38.52% | -22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -8.55% | -39.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.83% | -29.51% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.25% | 5.88% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIS и AAPL
Текущая волатильность для The Walt Disney Company (DIS) составляет 8.05%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что DIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIS | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 10.76% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 20.52% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 25.89% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 28.05% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 29.13% | -0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIS и AAPL
Дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
DIS The Walt Disney Company | 1.47% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DIS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Walt Disney Company и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DIS и AAPL
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 10.14B при выручке в 25.25B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 5.56B при выручке в 25.25B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.64B при выручке в 25.25B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
DIS and AAPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to DIS (8.05%). In terms of maximum drawdown, DIS dropped -85.66% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIS и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор