PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCTH с TOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCTH с TOL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Toll Brothers, Inc. (TOL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCTH или TOL.

Корреляция

Корреляция между DCTH и TOL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DCTH и TOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCTH:

2.35

TOL:

-0.46

Коэф-т Сортино

DCTH:

3.19

TOL:

-0.43

Коэф-т Омега

DCTH:

1.37

TOL:

0.95

Коэф-т Кальмара

DCTH:

1.60

TOL:

-0.38

Коэф-т Мартина

DCTH:

11.09

TOL:

-0.82

Индекс Язвы

DCTH:

14.42%

TOL:

21.34%

Дневная вол-ть

DCTH:

71.63%

TOL:

38.25%

Макс. просадка

DCTH:

-99.96%

TOL:

-76.39%

Текущая просадка

DCTH:

-99.76%

TOL:

-38.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$496.14M

TOL:

$10.33B

EPS

DCTH:

-$0.93

TOL:

$14.51

Коэффициент P/S

DCTH:

13.34

TOL:

0.96

Коэффициент P/B

DCTH:

5.65

TOL:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$32.43M

TOL:

$7.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$28.78M

TOL:

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

-$4.24M

TOL:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность 23.26%, что значительно выше, чем у TOL с доходностью -17.45%.

DCTH

С начала года

23.26%

1 месяц

40.93%

6 месяцев

34.18%

1 год

159.89%

5 лет

13.06%

10 лет

N/A

TOL

С начала года

-17.45%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-34.02%

1 год

-17.85%

5 лет

32.47%

10 лет

12.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCTH и TOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг риск-скорректированной доходности DCTH, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCTH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCTH c TOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TOL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и TOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и TOL

DCTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017
DCTH
Delcath Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.91%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Просадки

Сравнение просадок DCTH и TOL

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и TOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и TOL

Delcath Systems, Inc. (DCTH) имеет более высокую волатильность в 25.67% по сравнению с Toll Brothers, Inc. (TOL) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что DCTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и TOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
15.10M
1.86B
(DCTH) Общая выручка
(TOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCTH и TOL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delcath Systems, Inc. и Toll Brothers, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
85.9%
24.7%
(DCTH) Валовая рентабельность
(TOL) Валовая рентабельность
DCTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delcath Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.97M при выручке в 15.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.

TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.30M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

DCTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delcath Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.04M при выручке в 15.10M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.13M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

DCTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delcath Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.40M при выручке в 15.10M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.70M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.