Сравнение DCTH с TOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Toll Brothers, Inc. (TOL).
Доходность
Сравнение доходности DCTH и TOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCTH и TOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | -5.54% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.66% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 1.39% | 8.28% | 23.45% | 108.62% | -29.97% | 68.43% | 11.53% | 21.40% | -19.02% |
Фундаментальные показатели
DCTH:
$347.69M
TOL:
$13.21B
DCTH:
$0.07
TOL:
$13.97
DCTH:
137.52
TOL:
9.80
DCTH:
5.76
TOL:
1.48
DCTH:
3.13
TOL:
1.57
DCTH:
$64.50M
TOL:
$9.11B
DCTH:
$73.43M
TOL:
$2.82B
DCTH:
$1.61M
TOL:
$1.82B
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у TOL с доходностью 1.39%.
DCTH
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -24.11%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- -4.88%
- 10 лет*
- —
TOL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 17.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. TOL — Ранг доходности на риск
DCTH
TOL
Сравнение DCTH c TOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Toll Brothers, Inc. (TOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCTH | TOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.90 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.51 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.43 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 4.07 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCTH | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.90 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.29 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между DCTH и TOL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и TOL
DCTH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок DCTH и TOL
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TOL в -76.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и TOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCTH | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.39% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -21.47% | -33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.10% | -45.97% | -39.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -17.62% | -82.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.38% | -32.34% | -64.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.37% | 7.56% | +30.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и TOL
Delcath Systems, Inc. (DCTH) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Toll Brothers, Inc. (TOL) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что DCTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCTH | TOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 10.77% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 22.40% | +14.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.46% | 34.68% | +23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.16% | 35.79% | +38.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.18% | 40.94% | +70.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и TOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Toll Brothers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности