Сравнение DCI с IEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и IDEX Corporation (IEX).
Доходность
Сравнение доходности DCI и IEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCI и IEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
IEX IDEX Corporation | 8.28% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.15B
IEX:
$14.36B
DCI:
$3.19
IEX:
$6.42
DCI:
26.95
IEX:
29.89
DCI:
3.12
IEX:
8.82
DCI:
2.72
IEX:
4.18
DCI:
6.44
IEX:
3.57
DCI:
$3.75B
IEX:
$3.46B
DCI:
$1.29B
IEX:
$1.54B
DCI:
$596.10M
IEX:
$849.70M
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у IEX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции DCI превзошли акции IEX по среднегодовой доходности: 12.16% против 10.01% соответственно.
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
IEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. IEX — Ранг доходности на риск
DCI
IEX
Сравнение DCI c IEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и IDEX Corporation (IEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCI | IEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.27 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 0.57 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.45 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 0.84 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCI | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.27 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.14 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DCI и IEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и IEX
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IEX в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
IEX IDEX Corporation | 1.48% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и IEX
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки IEX в -81.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и IEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCI | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -81.60% | +24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -17.02% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -34.60% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -35.52% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -19.66% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -11.43% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 9.20% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и IEX
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.98%, в то время как у IDEX Corporation (IEX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCI | IEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 7.88% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 16.25% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 28.60% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 23.75% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 24.10% | +1.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и IEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и IDEX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и IEX
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.10M при выручке в 899.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.10M при выручке в 899.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 899.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.