Сравнение DBSC с TNA
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DBSC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Deepwater Asset Management, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). DBSC is actively managed, while TNA is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.90%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 56.90%
- 6 месяцев
- 45.88%
- 1 год
- 125.39%
- 3 года*
- 32.32%
- 5 лет*
- -5.98%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам DBSC и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.90% | -6.32% |
Correlation
The correlation between DBSC and TNA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. TNA — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TNA
Сравнение DBSC c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и TNA
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -88.09% | +71.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -33.64% | +31.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -33.92% | +29.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и TNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 58.76% | -39.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 67.57% | -48.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 68.50% | -49.28% |
Сравнение комиссий DBSC и TNA
DBSC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и TNA
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.38% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and TNA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBSC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBSC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
TNA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for DBSC.
DBSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 1.05% for TNA.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор