Сравнение DBSC с CSB
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DBSC is actively managed, while CSB is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for CSB.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и CSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 11.28%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.03%
- 1 год
- 20.88%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам DBSC и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 11.28% | -2.31% |
Correlation
The correlation between DBSC and CSB is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. CSB — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSB
Сравнение DBSC c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и CSB
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и CSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -42.07% | +25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.75% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -7.11% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и CSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 14.48% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.71% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 21.31% | -2.09% |
Сравнение комиссий DBSC и CSB
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и CSB
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.22% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and CSB have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
CSB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Crestview. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.35% for CSB.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и CSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор