Сравнение DBSC с ASCE
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBSC и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.65% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | -1.23% |
Correlation
The correlation between DBSC and ASCE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DBSC c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.92 | -1.33 |
Просадки
Сравнение просадок DBSC и ASCE
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -9.22% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.38% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -2.10% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 19.25% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.25% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.25% | +1.11% |
Сравнение комиссий DBSC и ASCE
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и ASCE
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% |
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and ASCE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
ASCE has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Allspring. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор