Сравнение DBSC с ASCE
DBSC (Deepwater Beachfront Small Cap ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBSC charges 0.85%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности DBSC и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSC показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 31.35%.
DBSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 31.35%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 38.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.44M | $3.69M | $2.21M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DBSC и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 5.96% | -0.86% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 31.35% | -1.72% |
Correlation
The correlation between DBSC and ASCE is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSC vs. ASCE — Ранг доходности на риск
DBSC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASCE
Сравнение DBSC c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSC и ASCE
Максимальная просадка DBSC за все время составила -16.61%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSC и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -9.22% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.03% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.10% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSC и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 19.89% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.64% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.64% | -2.34% |
Сравнение комиссий DBSC и ASCE
DBSC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSC и ASCE
DBSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.16% | 0.22% |
DBSC Deepwater Beachfront Small Cap ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBSC and ASCE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for DBSC.
ASCE has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DBSC.
They also come from different issuers: Deepwater Asset Management and Allspring. Their fees differ too: 0.85% for DBSC and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для DBSC и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор