- Эмитент
- Deepwater Asset Management
- Дата выпуска
- 16 дек. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $4M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DBSC
Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции DBSC — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Deepwater Beachfront Small Cap ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DBSC по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 25% месяцев были с положительной доходностью, а 75% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.6%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DBSC закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.84% | -1.12% | -7.62% | 12.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.96% | |||||
| 2025 | -0.86% | -0.86% |
Метрики бенчмарка
Deepwater Beachfront Small Cap ETF has an annualized alpha of -6.53%, beta of 0.93, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2025.
- This ETF participated in 121.87% of S&P 500 Index downside but only 78.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -6.53%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 78.14%
- Участие в снижении
- 121.87%
Комиссия
Комиссия DBSC составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Deepwater Beachfront Small Cap ETF показал максимальную просадку в 16.61%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Deepwater Beachfront Small Cap ETF составляет 2.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-16.61%март 2026 г. | 2mo 6d | — | 5mo 25dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-2.62%дек. 2025 г. | 8d | 5d | 13dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-1.93%дек. 2025 г. | 1d | 2d | 3dдек. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-1.34%янв. 2026 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.73%янв. 2026 г. | 1d | 1d | 2dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| DBSC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -56.78% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -1.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -10.70% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DBSC
Добавьте Deepwater Beachfront Small Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DBSC