Сравнение DBRG с FSLY
DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) and FSLY (Fastly, Inc.) are both stocks. DBRG operates in REIT - Diversified (Real Estate), while FSLY operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, DBRG returned -11.22%/yr vs -16.48%/yr for FSLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBRG и FSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBRG показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у FSLY с доходностью 99.61%.
DBRG
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 44.91%
- 3 года*
- -1.34%
- 5 лет*
- -11.22%
- 10 лет*
- -6.45%
FSLY
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 16.92%
- 6 месяцев
- 121.59%
- С начала года
- 99.61%
- 1 год
- 197.95%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- -16.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBRG и FSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 3.00% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | -2.77% |
FSLY Fastly, Inc. | 99.61% | 7.84% | -46.97% | 117.34% | -76.90% | -59.43% | 335.33% | -6.65% |
Correlation
The correlation between DBRG and FSLY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г. | 0.30 |
The correlation between DBRG and FSLY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBRG:
$2.88B
FSLY:
$3.18B
DBRG:
$0.75
FSLY:
-$0.68
DBRG:
6.37
FSLY:
4.69
DBRG:
2.17
FSLY:
3.19
DBRG:
$441.46M
FSLY:
$652.57M
DBRG:
$324.77M
FSLY:
$382.79M
DBRG:
$127.00M
FSLY:
-$22.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBRG vs. FSLY — Ранг доходности на риск
DBRG
FSLY
Сравнение DBRG c FSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) и Fastly, Inc. (FSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBRG | FSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.86 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 8.52 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBRG и FSLY
Максимальная просадка DBRG за все время составила -91.72%, примерно равная максимальной просадке FSLY в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBRG и FSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBRG | FSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.72% | -96.12% | +4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.69% | -51.60% | +17.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.03% | -79.99% | +12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.44% | -90.81% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.34% | -84.23% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.79% | -70.36% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 23.33% | -14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBRG и FSLY
Текущая волатильность для DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) составляет 1.12%, в то время как у Fastly, Inc. (FSLY) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что DBRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBRG | FSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 16.17% | -15.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 98.07% | -96.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.98% | 117.65% | -60.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.36% | 87.42% | -35.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.25% | 89.01% | -35.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBRG и FSLY
Дивидендная доходность DBRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как FSLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
FSLY Fastly, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBRG и FSLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DigitalBridge Group, Inc. и Fastly, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBRG и FSLY
DBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.18M при выручке в 173.02M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
DBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52M при выручке в 72.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
FSLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила об операционной прибыли в -23.90M при выручке в 173.02M, что соответствует операционной рентабельности -13.8%.
DBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 72.24M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
FSLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fastly, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.52M при выручке в 173.02M, что соответствует чистой рентабельности -11.9%.
Часто задаваемые вопросы
DBRG and FSLY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLY has higher volatility (16.17%) compared to DBRG (1.12%). In terms of maximum drawdown, DBRG dropped -91.72% vs FSLY's -96.12%.
FSLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBRG и FSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор