PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVE с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAVE с KGC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DAVE (Dave Inc.) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. DAVE operates in Software - Application (Technology), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, DAVE returned -3.99%/yr vs 29.17%/yr for KGC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dave Inc. (DAVE) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAVE показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -6.65%.

DAVE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.75%
С начала года
16.64%
6 месяцев
24.75%
1 год
16.57%
3 года*
250.06%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
—

KGC

1 день
-8.32%
1 месяц
-16.67%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-3.63%
1 год
74.72%
3 года*
77.83%
5 лет*
29.17%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAVE и KGC

2026 (YTD)20252024202320222021
DAVE
Dave Inc.		16.64%154.73%936.61%-9.64%-97.17%4.59%
KGC
Kinross Gold Corporation		-6.65%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.50%

Correlation

The correlation between DAVE and KGC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.07

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAVE:

$3.72B

KGC:

$31.57B

EPS

DAVE:

$15.54

KGC:

$2.35

Коэффициент P/E

DAVE:

16.62

KGC:

11.14

Коэффициент PEG

DAVE:

0.08

KGC:

0.15

Коэффициент P/S

DAVE:

6.78

KGC:

4.02

Коэффициент P/B

DAVE:

18.25

KGC:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

DAVE:

$551.52M

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAVE:

$427.68M

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

DAVE:

$165.95M

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dave Inc.

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с DAVE:
DAVE с OPFIDAVE с CLSDAVE с SRPTDAVE с MLDAVE с ALARDAVE с VRTDAVE с LX
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

DAVE vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVE
Ранг доходности на риск DAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVE c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVEKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.40

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.82

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.29

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

6.04

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVE vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVEKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.40

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.66

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.08

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DAVE и KGC

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAVEKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-96.00%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.67%

-30.95%

-13.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.67%

-30.95%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.01%

-60.31%

-38.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.56%

-30.95%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.08%

-57.62%

-11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.93%

11.72%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и KGC

Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 17.87% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAVEKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.87%

16.40%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.70%

39.73%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.86%

50.72%

+23.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.38%

44.07%

+54.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.32%

46.97%

+50.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и KGC

DAVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DAVE
Dave Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.55%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
147.59M
2.37B
(DAVE) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAVE и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dave Inc. и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
81.3%
57.8%
Активы портфеля
DAVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

DAVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

DAVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

DAVE and KGC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAVE has higher volatility (17.87%) compared to KGC (16.40%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs KGC's -96.00%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAVE и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор