Сравнение D с MNTK
D (Dominion Energy, Inc.) and MNTK (Montauk Renewables, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 5 years, D returned 1.34%/yr vs -30.37%/yr for MNTK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и MNTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью -2.99%.
D
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 14.05%
- 6 месяцев
- 12.57%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 3.29%
MNTK
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 18.25%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -39.29%
- 5 лет*
- -30.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D и MNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 14.05% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 12.47% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | -2.99% | -58.04% | -55.33% | -19.22% | 7.61% | -12.62% |
Correlation
The correlation between D and MNTK is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
D:
$3.67
MNTK:
$0.02
D:
17.83
MNTK:
78.43
D:
0.96
MNTK:
0.63
D:
2.40
MNTK:
0.96
D:
$17.45B
MNTK:
$180.21M
D:
$6.03B
MNTK:
$51.29M
D:
$7.08B
MNTK:
$36.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. MNTK — Ранг доходности на риск
D
MNTK
Сравнение D c MNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D | MNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.03 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | -0.24 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | -0.41 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.18 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.42 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.42 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок D и MNTK
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки MNTK в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и MNTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -94.49% | +42.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -58.67% | +48.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -89.61% | +63.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -94.49% | +42.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -92.03% | +82.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -57.26% | +47.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 35.26% | -31.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и MNTK
Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 11.08%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 25.72%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | MNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.08% | 25.72% | -14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 50.01% | -33.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 78.89% | -58.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 72.83% | -50.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.72% | 73.37% | -49.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и MNTK
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 4.08% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
MNTK Montauk Renewables, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей D и MNTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности D и MNTK
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MNTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 46.43M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
MNTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 46.43M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
MNTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.00K при выручке в 46.43M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
D and MNTK have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNTK has higher volatility (25.72%) compared to D (11.08%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs MNTK's -94.49%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и MNTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор