PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение D с MNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между D и MNTK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение D с MNTK

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dominion Energy, Inc. (D) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: D или MNTK.

Доходность

Сравнение доходности D и MNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dominion Energy, Inc. (D) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

D:

0.53

MNTK:

-0.86

Коэф-т Сортино

D:

0.92

MNTK:

-1.31

Коэф-т Омега

D:

1.12

MNTK:

0.84

Коэф-т Кальмара

D:

0.35

MNTK:

-0.72

Коэф-т Мартина

D:

1.98

MNTK:

-1.77

Индекс Язвы

D:

6.94%

MNTK:

36.99%

Дневная вол-ть

D:

23.89%

MNTK:

76.56%

Макс. просадка

D:

-52.20%

MNTK:

-90.94%

Текущая просадка

D:

-25.18%

MNTK:

-90.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

D:

$47.77B

MNTK:

$277.75M

EPS

D:

$2.59

MNTK:

$0.06

Коэффициент P/E

D:

21.63

MNTK:

32.50

Коэффициент P/S

D:

3.21

MNTK:

1.55

Коэффициент P/B

D:

1.81

MNTK:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

D:

$14.90B

MNTK:

$179.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

D:

$7.30B

MNTK:

$80.48M

EBITDA (12 мес.)

D:

$7.27B

MNTK:

$38.83M

Доходность по периодам

С начала года, D показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью -53.77%.

D

С начала года

7.76%

1 месяц

5.47%

6 месяцев

-1.21%

1 год

12.44%

3 года

-7.74%

5 лет

-3.49%

10 лет

2.25%

MNTK

С начала года

-53.77%

1 месяц

-12.38%

6 месяцев

-58.37%

1 год

-65.61%

3 года

-47.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dominion Energy, Inc.

Montauk Renewables, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности D и MNTK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
D
Ранг риск-скорректированной доходности D, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа D, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
MNTK
Ранг риск-скорректированной доходности MNTK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNTK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNTK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNTK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNTK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNTK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение D c MNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа D на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа MNTK равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D и MNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов D и MNTK

Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
D
Dominion Energy, Inc.		5.89%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%3.12%
MNTK
Montauk Renewables, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок D и MNTK

Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки MNTK в -90.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и MNTK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности D и MNTK

Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 6.32%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 21.51%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей D и MNTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dominion Energy, Inc. и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
4.08B
42.60M
(D) Общая выручка
(MNTK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности D и MNTK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dominion Energy, Inc. и Montauk Renewables, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.5%
41.0%
(D) Валовая рентабельность
(MNTK) Валовая рентабельность
D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 4.08B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

MNTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.48M при выручке в 42.60M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 4.08B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

MNTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила об операционной прибыли в 410.00K при выручке в 42.60M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 4.08B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

MNTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Montauk Renewables, Inc. сообщила о чистой прибыли в -464.00K при выручке в 42.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.